純資産総額52.9億円2026-02-19 時点
基準価額12,037.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本43.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-19有価証券報告書・提出 2026-05-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-19 〜 2026-02-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-14 | 2026-05-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-19 | 2026-02-19 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-04-26 | 2026-06-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-20 〜 2026-02-19 | 有価証券報告書  S100XXSX | 52.9億円 | 43.9億円 | 53.6億円 | 4.71億円 | 4.38億円 | 9,968万円 | 12,037.06 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-19 | 2025-08-20 〜 2026-02-19（183日） | 通期 | 52.9億円 | 有価証券報告書 S100XXSX |
| 2025-08-19 | 2025-02-20 〜 2025-08-19（180日） | 通期 | 50.7億円 | 有価証券報告書 S100WUI1 |
| 2025-02-19 | 2024-08-20 〜 2025-02-19（183日） | 通期 | 50.9億円 | 有価証券報告書 S100VL4K |
| 2024-08-19 | 2024-02-20 〜 2024-08-19（181日） | 通期 | 51.4億円 | 有価証券報告書 S100UJOW |
| 2024-02-19 | 2023-08-22 〜 2024-02-19（181日） | 通期 | 50.1億円 | 有価証券報告書 S100T8ZA |
| 2023-08-21 | 2023-02-21 〜 2023-08-21（181日） | 通期 | 49.6億円 | 有価証券報告書 S100S027 |
| 2023-02-20 | 2022-08-20 〜 2023-02-20（184日） | 通期 | 49.9億円 | 有価証券報告書 S100QJ2F |
| 2022-08-19 | 2022-02-22 〜 2022-08-19（178日） | 通期 | 52.3億円 | 有価証券報告書 S100PBCA |
| 2022-02-21 | 2021-08-20 〜 2022-02-21（185日） | 通期 | 53.8億円 | 有価証券報告書 S100NZGJ |
| 2021-08-19 | 2021-02-20 〜 2021-08-19（180日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100MLII |
| 2021-02-19 | 2020-08-20 〜 2021-02-19（183日） | 通期 | 56.2億円 | 有価証券報告書 S100L4ND |
| 2020-08-19 | 2020-02-20 〜 2020-08-19（181日） | 通期 | 53.5億円 | 有価証券報告書 S100JXJJ |
| 2020-02-19 | 2019-08-20 〜 2020-02-19（183日） | 通期 | 58.1億円 | 有価証券報告書 S100IF9E |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YHR9 |
| 2026-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXSZ |
| 2026-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/20－2026/02/19) | 2025-08-20 〜 2026-02-19 | S100XXSX |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y038 |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMVJ |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCA5 |
| 2025-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUI8 |
| 2025-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/20－2025/08/19) | 2025-02-20 〜 2025-08-19 | S100WUI1 |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWKB |
| 2025-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKFE |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W16J |
| 2025-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VL4O |
| 2025-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/08/20－2025/02/19) | 2024-08-20 〜 2025-02-19 | S100VL4K |
| 2025-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNPC |
| 2025-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VADK |
| 2024-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZUW |
| 2024-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJOX |
| 2024-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/02/20－2024/08/19) | 2024-02-20 〜 2024-08-19 | S100UJOW |
| 2024-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKI1 |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U99Y |
