ファンドサマリー ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ世界資産選抜 種まきコース（安定運用型）
純資産総額2.47億円2026-01-15 時点
基準価額10,185.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.42億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-07-16 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-11-29 | 2026-04-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-04-11 | 2024-10-15 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-07-16 | 2026-01-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書 S100XPBW | 2.47億円 | 2.42億円 | 2.49億円 | 629万円 | 473万円 | — | 10,185.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
負債合計
200万250万300万350万400万450万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,8009,90010,00010,10010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 2.47億円 | 有価証券報告書 S100XPBW |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 5.19億円 | 有価証券報告書 S100WNC1 |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 6.52億円 | 有価証券報告書 S100VDEE |
| 2024-07-16 | 2023-12-18 〜 2024-07-16（211日） | 通期 | 5.86億円 | 有価証券報告書 S100UCH1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPBY |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XPBW |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNC4 |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WNC1 |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDEH |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VDEE |
| 2024-10-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCH3 |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/18－2024/07/16) | 2023-12-18 〜 2024-07-16 | S100UCH1 |
| 2024-04-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2BK |
| 2023-11-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCSN |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。