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ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

ファンド時系列 ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ世界資産選抜 育てるコース（資産形成型）ＨＳＢＣ世界資産選抜 収穫コース（予想分配金提示型）

G13224シリーズ G13224-002決算期 1月15日・7月15日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPBB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
050.0億100億150億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 17.2億円純資産合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 16.8億円元本等合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 16.8億円元本 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 16.5億円資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 21.9億円純資産合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 21.8億円元本等合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 21.8億円元本 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 20.2億円資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 37.7億円純資産合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 36.4億円元本等合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 36.4億円元本 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 32.9億円資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 61.0億円純資産合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 59.6億円元本等合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 59.6億円元本 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 55.2億円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 70.1億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 69.7億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 69.7億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 71.3億円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 79.6億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 79.0億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 79.0億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 81.9億円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 86.4億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 85.8億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 85.8億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 88.0億円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 91.0億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 90.3億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 90.3億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 91.6億円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 102億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 101億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 101億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 98.0億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 103億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 102億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 102億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 102億円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 111億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 109億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 109億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 109億円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 118億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 116億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 116億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 110億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 3,737万円負債合計 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1,475万円負債合計 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.38億円負債合計 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 1.39億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 4,198万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 5,797万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 6,127万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 6,525万円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 7,527万円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 9,264万円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1.45億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.12億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −3,462万円営業利益又は営業損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,521万円経常利益又は経常損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,521万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） −4,521万円分配金 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 2,069万円営業収益 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.47億円営業利益又は営業損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.34億円経常利益又は経常損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.34億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 1.34億円分配金 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 2,568万円営業収益 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,485万円経常利益又は経常損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,485万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 9,485万円分配金 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 3,649万円営業収益 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −3,237万円営業利益又は営業損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −6,598万円経常利益又は経常損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −6,598万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） −6,598万円分配金 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 6,641万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −5.17億円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −5.59億円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −5.59億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −5.59億円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 7,525万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 2,475万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,420万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,420万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −2,420万円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8,278万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.26億円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.73億円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 1.73億円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 9,056万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.58億円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.01億円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.01億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.01億円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 9,524万円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 5.74億円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 5.13億円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 5.13億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 5.13億円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 1.00億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −1.55億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2.20億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2.20億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −2.20億円分配金 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 1.07億円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.84億円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.17億円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 1.13億円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.81億円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.07億円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.07億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 7.07億円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.15億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-16〜2020-07-15（181日・通期） 10,231.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-16〜2021-01-15（183日・通期） 10,803.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-16〜2021-07-15（180日・通期） 11,042.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-16〜2022-01-17（185日・通期） 10,787.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 9,781.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 9,650.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 9,744.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 9,859.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 10,290.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 9,961.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 10,056.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 10,598.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,231.92
21/01
10,803.27
21/07
11,042.10
22/01
10,787.29
22/07
9,781.94
23/01
9,650.87
23/07
9,744.84
24/01
9,859.60
24/07
10,290.42
25/01
9,961.36
25/07
10,056.15
26/01
10,598.52

純資産合計

円・12期
20/07
16.8億円
21/01
21.8億円
21/07
36.4億円
22/01
59.6億円
22/07
69.7億円
23/01
79.0億円
23/07
85.8億円
24/01
90.3億円
24/07
101億円
25/01
102億円
25/07
109億円
26/01
116億円

元本

円・12期
20/07
16.5億円
21/01
20.2億円
21/07
32.9億円
22/01
55.2億円
22/07
71.3億円
23/01
81.9億円
23/07
88.0億円
24/01
91.6億円
24/07
98.0億円
25/01
102億円
25/07
109億円
26/01
110億円

元本等合計

円・12期
20/07
16.8億円
21/01
21.8億円
21/07
36.4億円
22/01
59.6億円
22/07
69.7億円
23/01
79.0億円
23/07
85.8億円
24/01
90.3億円
24/07
101億円
25/01
102億円
25/07
109億円
26/01
116億円

資産合計

円・12期
20/07
17.2億円
21/01
21.9億円
21/07
37.7億円
22/01
61.0億円
22/07
70.1億円
23/01
79.6億円
23/07
86.4億円
24/01
91.0億円
24/07
102億円
25/01
103億円
25/07
111億円
26/01
118億円

負債合計

円・12期
20/07
3,737万円
21/01
1,475万円
21/07
1.38億円
22/01
1.39億円
22/07
4,198万円
23/01
5,797万円
23/07
6,127万円
24/01
6,525万円
24/07
7,527万円
25/01
9,264万円
25/07
1.45億円
26/01
1.12億円

コール・ローン

円・12期
20/07
1.01億円
21/01
1.38億円
21/07
2.87億円
22/01
4.15億円
22/07
4.21億円
23/01
4.19億円
23/07
4.60億円
24/01
6.29億円
24/07
6.28億円
25/01
6.13億円
25/07
5.67億円
26/01
6.94億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
3,816万円
21/01
1.62億円
21/07
3.43億円
22/01
4.35億円
22/07
−1.55億円
23/01
−2.86億円
23/07
−2.25億円
24/01
−1.29億円
24/07
2.85億円
25/01
−3,959万円
25/07
6,104万円
26/01
6.58億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
4,988万円
21/01
8,513万円
21/07
1.26億円
22/01
1.00億円
22/07
8,298万円
23/01
9,386万円
23/07
1.21億円
24/01
1.44億円
24/07
1.74億円
25/01
2.17億円
25/07
2.62億円
26/01
3.46億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
740万円
21/01
908万円
21/07
1,482万円
22/01
2,486万円
22/07
2,495万円
23/01
2,866万円
23/07
3,082万円
24/01
3,206万円
24/07
3,429万円
25/01
3,585万円
25/07
3,805万円
26/01
3,847万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/07
−3,462万円
21/01
1.47億円
21/07
1.13億円
22/01
−3,237万円
22/07
−5.17億円
23/01
2,475万円
23/07
2.26億円
24/01
2.58億円
24/07
5.74億円
25/01
−1.55億円
25/07
2.84億円
26/01
7.81億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−4,521万円
21/01
1.34億円
21/07
9,485万円
22/01
−6,598万円
22/07
−5.59億円
23/01
−2,420万円
23/07
1.73億円
24/01
2.01億円
24/07
5.13億円
25/01
−2.20億円
25/07
2.17億円
26/01
7.07億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−4,521万円
21/01
1.34億円
21/07
9,485万円
22/01
−6,598万円
22/07
−5.59億円
23/01
−2,420万円
23/07
1.73億円
24/01
2.01億円
24/07
5.13億円
25/01
−2.20億円
25/07
2.17億円
26/01
7.07億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−4,521万円
21/01
1.34億円
21/07
9,485万円
22/01
−6,598万円
22/07
−5.59億円
23/01
−2,420万円
23/07
1.73億円
24/01
2.01億円
24/07
5.13億円
25/01
−2.20億円
25/07
2.17億円
26/01
7.07億円

分配金

円・12期
20/07
2,069万円
21/01
2,568万円
21/07
3,649万円
22/01
6,641万円
22/07
7,525万円
23/01
8,278万円
23/07
9,056万円
24/01
9,524万円
24/07
1.00億円
25/01
1.07億円
25/07
1.13億円
26/01
1.15億円

その他費用

円・12期
20/07
153万円
21/01
118万円
21/07
123万円
22/01
172万円
22/07
145万円
23/01
161万円
23/07
175万円
24/01
278万円
24/07
188万円
25/01
217万円
25/07
222万円
26/01
243万円

委託者報酬

円・12期
20/07
878万円
21/01
1,179万円
21/07
1,609万円
22/01
3,090万円
22/07
3,862万円
23/01
4,588万円
23/07
5,007万円
24/01
5,236万円
24/07
5,762万円
25/01
6,187万円
25/07
6,333万円
26/01
6,894万円

為替差損益

円・12期
20/07
−1,598万円
21/01
−1,365万円
21/07
4,622万円
22/01
6,760万円
22/07
3.97億円
23/01
−1.67億円
23/07
2.30億円
24/01
1.12億円
24/07
2.69億円
25/01
−531万円
25/07
−2.09億円
26/01
2.85億円

営業費用

円・12期
20/07
1,060万円
21/01
1,336万円
21/07
1,785万円
22/01
3,361万円
22/07
4,130万円
23/01
4,895万円
23/07
5,339万円
24/01
5,677万円
24/07
6,118万円
25/01
6,572万円
25/07
6,727万円
26/01
7,325万円

支払利息

円・9期
20/07
4.38万円
21/01
5.90万円
21/07
8.35万円
22/01
15.2万円
22/07
17.6万円
23/01
21.2万円
23/07
21.0万円
24/01
20.5万円
24/07
11.3万円

受取配当金

円・12期
20/07
2,232万円
21/01
2,784万円
21/07
3,754万円
22/01
6,973万円
22/07
1.01億円
23/01
1.30億円
23/07
1.56億円
24/01
1.67億円
24/07
1.63億円
25/01
2.19億円
25/07
2.16億円
26/01
2.53億円

受取利息

円・4期
24/07
1.47万円
25/01
40.9万円
25/07
104万円
26/01
117万円

受託者報酬

円・12期
20/07
23.9万円
21/01
32.2万円
21/07
43.9万円
22/01
84.3万円
22/07
105万円
23/01
125万円
23/07
137万円
24/01
143万円
24/07
157万円
25/01
169万円
25/07
173万円
26/01
188万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−4,096万円
21/01
1.33億円
21/07
2,893万円
22/01
−1.70億円
22/07
−10.2億円
23/01
6,167万円
23/07
−1.60億円
24/01
−2,173万円
24/07
1.41億円
25/01
−3.69億円
25/07
2.76億円
26/01
2.41億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPBB・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNBT）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDDU）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCCO）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T29Q）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU3D）PDF

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