ファンドサマリー ＨＳＢＣ ロシア オープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ ロシア オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ ロシア オープン
純資産総額5.13億円2026-03-16 時点
基準価額1,156.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本44.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-11
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2020-06-10 | 2021-12-09 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-15 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y0AO | 5.13億円 | 44.4億円 | 5.15億円 | −397万円 | −929万円 | — | 1,156.15 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-03-18 〜 2026-03-16（363日） | 通期 | 5.13億円 | 有価証券報告書 S100Y0AO |
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 半期 | 5.17億円 | 半期報告書 S100WXNR |
| 2025-03-17 | 2024-03-16 〜 2025-03-17（366日） | 通期 | 5.22億円 | 有価証券報告書 S100VNOX |
| 2024-09-15 | 2024-03-16 〜 2024-09-15（183日） | 半期 | 3.72億円 | 半期報告書 S100ULXD |
| 2024-03-15 | 2023-03-16 〜 2024-03-15（365日） | 通期 | 3.78億円 | 有価証券報告書 S100TCUY |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 半期 | 3.83億円 | 半期報告書 S100S758 |
| 2023-03-15 | 2022-03-16 〜 2023-03-15（364日） | 通期 | 3.87億円 | 有価証券報告書 S100QO44 |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 半期 | 4.29億円 | 半期報告書 S100PMRN |
| 2022-03-15 | 2021-03-16 〜 2022-03-15（364日） | 通期 | 4.66億円 | 有価証券報告書 S100O51B |
| 2021-03-15 | 2020-03-17 〜 2021-03-15（363日） | 通期 | 57.3億円 | 有価証券報告書 S100LETI |
| 2020-03-16 | 2019-03-16 〜 2020-03-16（366日） | 通期 | 39.6億円 | 有価証券報告書 S100IO03 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100Y0AO |
| 2025-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100WXNR |
| 2025-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/16－2025/03/17) | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | S100VNOX |
| 2024-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/16－2025/03/17) | 2024-03-16 〜 2025-03-17 | S100ULXD |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/03/16－2024/03/15) | 2023-03-16 〜 2024-03-15 | S100TCUY |
| 2023-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/03/16－2024/03/15) | 2023-03-16 〜 2024-03-15 | S100S758 |
| 2023-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/03/16－2023/03/15) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100QO44 |
| 2022-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和4年3月16日－令和5年3月15日) | 2022-03-16 〜 2023-03-15 | S100PMRN |
| 2022-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年3月16日－令和4年3月15日) | 2021-03-16 〜 2022-03-15 | S100O51B |
| 2021-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MXMP |
| 2021-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LETO |
| 2021-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) | 2020-03-17 〜 2021-03-15 | S100LETI |
| 2020-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K9AQ |
| 2020-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IO04 |
| 2020-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(平成31年3月16日－令和2年3月16日) | 2019-03-16 〜 2020-03-16 | S100IO03 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。