ファンドサマリー ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン
純資産総額6.63億円2023-11-20 時点
基準価額16,725.14円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.96億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-11-20半期報告書・提出 2023-08-17
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-11-20 〜 2023-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-08-17 | 2023-08-17 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-11-20 | 2022-11-21 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-11-21 | 2023-11-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | 半期報告書 S100RG5B | 6.63億円 | 3.96億円 | 6.69億円 | 4,290万円 | 3,900万円 | — | 16,725.14 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 6.63億円 | 半期報告書 S100RG5B |
| 2022-11-21 | 2021-11-23 〜 2022-11-21（363日） | 通期 | 5.88億円 | 有価証券報告書 S100Q19H |
| 2022-05-22 | 2021-11-23 〜 2022-05-22（180日） | 半期 | 5.82億円 | 半期報告書 S100OQYK |
| 2021-11-22 | 2020-11-21 〜 2021-11-22（366日） | 通期 | 5.94億円 | 有価証券報告書 S100NBCK |
| 2020-11-20 | 2019-11-21 〜 2020-11-20（365日） | 通期 | 3.93億円 | 有価証券報告書 S100KM3X |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RG5H |
| 2023-08-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100RG5B |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q19I |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/11/23－2022/11/21) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100Q19H |
| 2022-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQYL |
| 2022-08-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年11月23日－令和4年11月21日) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100OQYK |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBCN |
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) | 2020-11-21 〜 2021-11-22 | S100NBCK |
| 2021-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M2WQ |
| 2021-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KM47 |
| 2021-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和1年11月21日－令和2年11月20日) | 2019-11-21 〜 2020-11-20 | S100KM3X |
| 2020-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JC6X |
出典
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。