ファンドサマリー ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド
ファンドサマリー ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド
純資産総額36.3億円2026-06-29 時点
基準価額18,178.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2026-06-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-24 | 2026-03-26 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-11-24 | 2023-02-02 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-29 | 2025-06-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-29 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | 半期報告書 S100XNMJ | 36.3億円 | 20.0億円 | 36.6億円 | 5.28億円 | 5.02億円 | — | 18,178.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025-07-01 〜 2025-12-31（183日） | 半期 | 36.3億円 | 半期報告書 S100XNMJ |
| 2025-06-30 | 2024-07-02 〜 2025-06-30（363日） | 通期 | 33.1億円 | 有価証券報告書 S100WLPV |
| 2025-01-01 | 2024-07-02 〜 2025-01-01（183日） | 半期 | 32.6億円 | 半期報告書 S100VB5S |
| 2024-07-01 | 2023-06-30 〜 2024-07-01（367日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100UAHP |
| 2023-12-29 | 2023-06-30 〜 2023-12-29（182日） | 半期 | 33.0億円 | 半期報告書 S100SZ02 |
| 2023-06-29 | 2022-06-30 〜 2023-06-29（364日） | 通期 | 32.7億円 | 有価証券報告書 S100RRYO |
| 2022-12-29 | 2022-06-30 〜 2022-12-29（182日） | 半期 | 30.6億円 | 半期報告書 S100QB2M |
| 2022-06-29 | 2021-06-30 〜 2022-06-29（364日） | 通期 | 36.0億円 | 有価証券報告書 S100P2CD |
| 2021-06-29 | 2020-06-30 〜 2021-06-29（364日） | 通期 | 50.9億円 | 有価証券報告書 S100MEL9 |
| 2020-06-29 | 2019-07-02 〜 2020-06-29（363日） | 通期 | 41.1億円 | 有価証券報告書 S100JO7B |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNMM |
| 2026-03-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/01－2026/06/29) | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | S100XNMJ |
| 2025-09-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLPX |
| 2025-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/02－2025/06/30) | 2024-07-02 〜 2025-06-30 | S100WLPV |
| 2025-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VB5V |
| 2025-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/02－2025/06/30) | 2024-07-02 〜 2025-06-30 | S100VB5S |
| 2024-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAHT |
| 2024-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/30－2024/07/01) | 2023-06-30 〜 2024-07-01 | S100UAHP |
| 2024-03-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZ04 |
| 2024-03-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/06/30－2024/07/01) | 2023-06-30 〜 2024-07-01 | S100SZ02 |
| 2023-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRYQ |
| 2023-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/06/30－2023/06/29) | 2022-06-30 〜 2023-06-29 | S100RRYO |
| 2023-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QB2N |
| 2023-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/06/30－2023/06/29) | 2022-06-30 〜 2023-06-29 | S100QB2M |
| 2023-02-02 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZA1 |
| 2022-11-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PG8V |
| 2022-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2CH |
| 2022-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年6月30日－令和4年6月29日) | 2021-06-30 〜 2022-06-29 | S100P2CD |
| 2022-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NML3 |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MELJ |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。