純資産総額32.4億円2026-05-15 時点
基準価額8,209.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本39.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-12 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-22 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書  S100YO2L | 32.4億円 | 39.4億円 | 34.4億円 | −1.91億円 | −2.14億円 | 1.06億円 | 8,209.78 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 32.4億円 | 有価証券報告書 S100YO2L |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 39.5億円 | 有価証券報告書 S100XE5U |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100WBBA |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 46.1億円 | 有価証券報告書 S100V2HE |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 45.0億円 | 有価証券報告書 S100U09S |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 36.0億円 | 有価証券報告書 S100SLVE |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 30.5億円 | 有価証券報告書 S100RF5V |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100PZIU |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100OPZ7 |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 35.7億円 | 有価証券報告書 S100NA2I |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100M1YL |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 46.7億円 | 有価証券報告書 S100KL3P |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 55.8億円 | 有価証券報告書 S100JB49 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YO2O |
| 2026-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YO2L |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4PJ |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLWR |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XE5V |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XE5U |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5XQ |
| 2025-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK1T |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBBB |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WBBA |
| 2025-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRSF |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9TP |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2HJ |
| 2025-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V2HE |
| 2024-11-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USXI |
| 2024-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8V1 |
| 2024-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U09U |
| 2024-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U09S |
| 2024-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGCW |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SLVH |
