ファンドサマリー ＨＳＢＣ インドテック株式インデックスファンド
ファンドサマリー ＨＳＢＣ インドテック株式インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ インドテック株式インデックスファンド
純資産総額7.17億円2025-12-15 時点
基準価額8,864.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.09億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2024-11-18 | 2026-03-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-18 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XIZT | 7.17億円 | 8.09億円 | 7.18億円 | −7,610万円 | −7,750万円 | — | 8,864.22 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
7.00億7.50億8.00億8.50億9.00億9.50億
単位 円
負債合計
80.0万100万120万140万160万180万200万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,600万−8,400万−8,200万−8,000万−7,800万−7,600万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,7508,8008,8508,900
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-18 〜 2025-12-15（362日） | 通期 | 7.17億円 | 有価証券報告書 S100XIZT |
| 2025-06-17 | 2024-12-18 〜 2025-06-17（181日） | 半期 | 7.92億円 | 半期報告書 S100WIY0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIZV |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/18－2025/12/15) | 2024-12-18 〜 2025-12-15 | S100XIZT |
| 2025-09-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIY7 |
| 2025-09-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/18－2025/12/15) | 2024-12-18 〜 2025-12-15 | S100WIY0 |
| 2024-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOIE |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。