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ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣ インド小型株式オープン

G15365内国投資信託受益証券決算期 4月25日・10月25日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額8.59億円2026-04-27 時点
基準価額8,790.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-23
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-04-25 〜 2026-04-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y9QG・提出日 2026-07-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-11-012026-07-23
訂正有価証券届出書（040）1件2025-07-232025-07-23
有価証券報告書（120）3件2025-04-252026-04-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-28 〜 2026-04-27有価証券報告書 S100Y9QG8.59億円9.77億円8.66億円−6,302万円−6,964万円—8,790.33このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
8.00億10.0億12.0億14.0億
25/0425/1026/04元本 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 14.0億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 14.0億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 9.77億円資産合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 11.5億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 13.0億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8.66億円純資産合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 11.4億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 12.9億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8.59億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
500万600万700万800万
25/0425/1026/04負債合計 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 501万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 704万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 661万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
25/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.28億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,964万円営業収益 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） −2.23億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.51億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） −6,302万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,500
25/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-02〜2025-04-25（144日・通期） 8,177.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9,218.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,790.33 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）通期8.59億円有価証券報告書 S100Y9QG
2025-10-272025-04-26 〜 2025-10-27（184日）通期12.9億円有価証券報告書 S100X9O8
2025-04-252024-12-02 〜 2025-04-25（144日）通期11.4億円有価証券報告書 S100VXTX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近7件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9QK
2026-07-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/10/28－2026/04/27)2025-10-28 〜 2026-04-27S100Y9QG
2026-01-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X9OA
2026-01-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/26－2025/10/27)2025-04-26 〜 2025-10-27S100X9O8
2025-07-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VXUA
2025-07-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/12/02－2025/04/25)2024-12-02 〜 2025-04-25S100VXTX
2024-11-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UKSI

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9QG・2026年07月23日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9O8・2026年01月22日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXTX・2025年07月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKSI・2024年11月01日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9OA・2026年01月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9QK・2026年07月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。