ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-08（限定追加型）
純資産総額161億円2025-12-01 時点
基準価額9,982.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本162億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-12-01 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-08-26 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XGV2 | 161億円 | 162億円 | 185億円 | 1.06億円 | −3,039万円 | — | 9,982.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,9829,9839,9849,9859,986
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-08-26 〜 2025-12-01（462日） | 通期 | 161億円 | 有価証券報告書 S100XGV2 |
| 2025-02-25 | 2024-08-26 〜 2025-02-25（183日） | 半期 | 166億円 | 半期報告書 S100VL7Z |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。