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ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-01（限定追加型）

G15100内国投資信託受益証券決算期 5月10日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額97.7億円2026-05-11 時点
基準価額10,030.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本97.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-05-12 〜 2026-05-11
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YN6P・提出日 2026-08-06）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2023-12-192023-12-19
有価証券報告書（120）2件2025-05-122026-05-11
半期報告書（160）2件2025-05-122026-05-11
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-13 〜 2026-05-11有価証券報告書 S100YN6P97.7億円97.4億円116億円1.87億円1.16億円—10,030.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計負債合計
050.0億100億150億
24/0725/0525/1126/05資産合計 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） 110億円資産合計 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） 107億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 116億円資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 116億円元本 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） 104億円元本 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） 102億円元本 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 101億円元本 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 97.4億円純資産合計 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） 103億円純資産合計 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） 101億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 101億円純資産合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 97.7億円負債合計 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） 6.14億円負債合計 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） 5.55億円負債合計 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 14.7億円負債合計 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 18.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
24/0725/0525/1126/05営業収益 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） −648万円営業収益 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） −291万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 1.46億円営業収益 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 1.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） −3,548万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） −8,926万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 1.16億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,9009,95010,00010,050
24/0725/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-29〜2024-07-28（181日・半期） 9,966.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-29〜2025-05-12（469日・通期） 9,913.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-12（183日・半期） 10,021.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2026-05-11（363日・通期） 10,030.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-112025-05-13 〜 2026-05-11（363日）通期97.7億円有価証券報告書 S100YN6P
2025-11-122025-05-13 〜 2025-11-12（183日）半期101億円半期報告書 S100XB2T
2025-05-122024-01-29 〜 2025-05-12（469日）通期101億円有価証券報告書 S100W8LJ
2024-07-282024-01-29 〜 2024-07-28（181日）半期103億円半期報告書 S100UDVX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/05/13－2026/05/11)2025-05-13 〜 2026-05-11S100YN6P
2026-02-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/05/13－2026/05/11)2025-05-13 〜 2026-05-11S100XB2T
2025-08-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/29－2025/05/12)2024-01-29 〜 2025-05-12S100W8LJ
2024-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/29－2025/05/12)2024-01-29 〜 2025-05-12S100UDVX
2023-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHFN

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XB2T・2026年02月09日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YN6P・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDVX・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W8LJ・2025年08月07日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHFN・2023年12月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。