ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）
ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-02（限定追加型）
純資産総額180億円2026-04-15 時点
基準価額10,417.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本173億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-04-15 〜 2026-04-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-04-15 | 2026-04-15 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-04-15 | 2026-04-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | 有価証券報告書 S100Y7JA | 180億円 | 173億円 | 182億円 | 3.87億円 | 2.37億円 | 6,916万円 | 10,417.51 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,10010,20010,30010,40010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-04-16 〜 2026-04-15（364日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100Y7JA |
| 2025-10-15 | 2025-04-16 〜 2025-10-15（182日） | 半期 | 182億円 | 半期報告書 S100X7MG |
| 2025-04-15 | 2024-04-16 〜 2025-04-15（364日） | 通期 | 182億円 | 有価証券報告書 S100VSIT |
| 2024-10-15 | 2024-04-16 〜 2024-10-15（182日） | 半期 | 188億円 | 半期報告書 S100UV26 |
| 2024-04-15 | 2023-02-20 〜 2024-04-15（420日） | 通期 | 193億円 | 有価証券報告書 S100TN9W |
| 2023-08-19 | 2023-02-20 〜 2023-08-19（180日） | 半期 | 193億円 | 半期報告書 S100RYZT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100Y7JA |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/16－2026/04/15) | 2025-04-16 〜 2026-04-15 | S100X7MG |
| 2025-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100VSIT |
| 2025-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/04/16－2025/04/15) | 2024-04-16 〜 2025-04-15 | S100UV26 |
| 2024-07-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/02/20－2024/04/15) | 2023-02-20 〜 2024-04-15 | S100TN9W |
| 2023-11-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/02/20－2024/04/15) | 2023-02-20 〜 2024-04-15 | S100RYZT |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PSK2 |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。