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ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）

G14619内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額159億円2026-09-30 時点
基準価額10,364.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本153億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-29
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-10-02 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y5ML・提出日 2026-06-29）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2022-07-222022-07-22
有価証券報告書（120）3件2023-10-022025-09-30
半期報告書（160）4件2023-10-022026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y5ML159億円153億円161億円1.58億円9,196万円—10,364.94このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
23/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） 170億円資産合計 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 176億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 175億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 167億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 165億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 163億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 161億円純資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） 169億円純資産合計 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 173億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 171億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 166億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 164億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 161億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 159億円元本 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） 173億円元本 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 170億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 165億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 162億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 159億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 156億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 153億円負債合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） 6,695万円負債合計 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 2.58億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 4.11億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1.00億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1.84億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 2.24億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2.04億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
23/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） −2.77億円営業収益 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 4.91億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 3.76億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 3.11億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 7,456万円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 2.35億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1.58億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） −3.46億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 3.05億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1.72億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 566万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 9,963万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 9,196万円分配金 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 1,700万円分配金 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 3,241万円分配金 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 4,675万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,6009,80010,00010,20010,400
23/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-20〜2023-03-19（180日・半期） 9,799.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-20〜2023-10-02（377日・通期） 10,191.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 10,374.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 10,272.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 10,275.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 10,305.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 10,364.94 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期159億円半期報告書 S100Y5ML
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期161億円有価証券報告書 S100X672
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期164億円半期報告書 S100VRD3
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期166億円有価証券報告書 S100USVN
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期171億円半期報告書 S100TGVS
2023-10-022022-09-20 〜 2023-10-02（377日）通期173億円有価証券報告書 S100SDE7
2023-03-192022-09-20 〜 2023-03-19（180日）半期169億円半期報告書 S100QO1A

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y5ML
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100X672
2025-06-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VRD3
2024-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100USVN
2024-06-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TGVS
2023-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/09/20－2023/10/02)2022-09-20 〜 2023-10-02S100SDE7
2023-06-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/09/20－2023/10/02)2022-09-20 〜 2023-10-02S100QO1A
2022-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ORDZ

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y5ML・2026年06月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRD3・2025年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X672・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGVS・2024年06月27日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USVN・2024年12月26日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QO1A・2023年06月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。