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ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07（限定追加型）

G13824内国投資信託受益証券決算期 7月31日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額641億円2024-07-31 時点
基準価額10,372.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本618億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-07-31半期報告書・提出 2024-04-25
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2021-08-02 〜 2024-07-31
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100T2HV・提出日 2024-04-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2020-06-152020-06-15
有価証券報告書（120）3件2021-08-022023-07-31
半期報告書（160）2件2023-07-312024-07-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-08-01 〜 2024-07-31半期報告書 S100T2HV641億円618億円930億円2.10億円−1.17億円—10,372.83このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
21/0822/0823/0223/0724/01資産合計 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 811億円資産合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 841億円資産合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 822億円資産合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 879億円資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 930億円純資産合計 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 766億円純資産合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 697億円純資産合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 697億円純資産合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 676億円純資産合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 641億円元本 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 748億円元本 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 689億円元本 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 671億円元本 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 650億円元本 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 618億円負債合計 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 45.2億円負債合計 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 144億円負債合計 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 125億円負債合計 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 203億円負債合計 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 289億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
21/0822/0823/0223/0724/01営業収益 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 27.6億円営業収益 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −1,581万円営業収益 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 21.5億円営業収益 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 27.5億円営業収益 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 2.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 19.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） −7.29億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 18.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 20.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） −1.17億円分配金 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 1.50億円分配金 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 6,889万円分配金 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 2.60億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,10010,20010,30010,400
21/0822/0823/0223/0724/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-31〜2021-08-02（367日・通期） 10,235.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-08-01（363日・通期） 10,123.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-02〜2023-02-01（183日・半期） 10,388.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-02〜2023-07-31（363日・通期） 10,389.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-01〜2024-01-31（183日・半期） 10,372.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-01-312023-08-01 〜 2024-01-31（183日）半期641億円半期報告書 S100T2HV
2023-07-312022-08-02 〜 2023-07-31（363日）通期676億円有価証券報告書 S100RXBM
2023-02-012022-08-02 〜 2023-02-01（183日）半期697億円半期報告書 S100QE6I
2022-08-012021-08-03 〜 2022-08-01（363日）通期697億円有価証券報告書 S100P70F
2021-08-022020-07-31 〜 2021-08-02（367日）通期766億円有価証券報告書 S100MLHX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-04-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/08/01－2024/07/31)2023-08-01 〜 2024-07-31S100T2HV
2023-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/02－2023/07/31)2022-08-02 〜 2023-07-31S100RXBM
2023-04-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/08/02－2023/07/31)2022-08-02 〜 2023-07-31S100QE6I
2022-10-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年8月3日－令和4年8月1日)2021-08-03 〜 2022-08-01S100P70F
2021-10-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年7月31日－令和3年8月2日)2020-07-31 〜 2021-08-02S100MLHX
2020-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IQSX

出典

  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2HV・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QE6I・2023年04月27日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXBM・2023年10月26日 提出）PDF
  • 2022年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P70F・2022年10月27日 提出）PDF
  • 2021年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MLHX・2021年10月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQSX・2020年06月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。