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ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03（限定追加型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03（限定追加型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-03（限定追加型）

G13737内国投資信託受益証券決算期 4月30日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額44.4億円2024-04-30 時点
基準価額10,228.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本43.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-04-30半期報告書・提出 2024-01-25
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2021-04-30 〜 2024-04-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100SG0F・提出日 2024-01-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券報告書（120）3件2021-04-302023-05-01
半期報告書（160）2件2023-05-012024-04-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-05-02 〜 2024-04-30半期報告書 S100SG0F44.4億円43.4億円65.0億円807万円−1,482万円—10,228.43このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
21/0422/0522/1123/0523/11資産合計 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 75.3億円資産合計 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 63.7億円資産合計 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 63.5億円資産合計 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 59.3億円資産合計 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 65.0億円純資産合計 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 70.9億円純資産合計 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 52.3億円純資産合計 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 47.6億円純資産合計 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 46.0億円純資産合計 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 44.4億円元本 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 67.6億円元本 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 50.7億円元本 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 46.0億円元本 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 44.8億円元本 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 43.4億円負債合計 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 4.39億円負債合計 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 11.4億円負債合計 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 15.9億円負債合計 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 13.3億円負債合計 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 20.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
21/0422/0522/1123/0523/11営業収益 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 6.17億円営業収益 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 1,254万円営業収益 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 4,666万円営業収益 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 6,704万円営業収益 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 807万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 5.24億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） −4,964万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 2,171万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 1,895万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） −1,482万円分配金 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 6,763万円分配金 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 5,072万円分配金 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 4,483万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,20010,30010,40010,500
21/0422/0522/1123/0523/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-31〜2021-04-30（395日・通期） 10,487.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-01〜2022-05-02（366日・通期） 10,312.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-03〜2022-11-02（183日・半期） 10,366.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-03〜2023-05-01（363日・通期） 10,261.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-02〜2023-11-01（183日・半期） 10,228.43 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-11-012023-05-02 〜 2023-11-01（183日）半期44.4億円半期報告書 S100SG0F
2023-05-012022-05-03 〜 2023-05-01（363日）通期46.0億円有価証券報告書 S100R3AM
2022-11-022022-05-03 〜 2022-11-02（183日）半期47.6億円半期報告書 S100PRG7
2022-05-022021-05-01 〜 2022-05-02（366日）通期52.3億円有価証券報告書 S100O8AL
2021-04-302020-03-31 〜 2021-04-30（395日）通期70.9億円有価証券報告書 S100LWY8

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近5件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-01-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/05/02－2024/04/30)2023-05-02 〜 2024-04-30S100SG0F
2023-07-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/05/03－2023/05/01)2022-05-03 〜 2023-05-01S100R3AM
2023-01-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/05/03－2023/05/01)2022-05-03 〜 2023-05-01S100PRG7
2022-07-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年5月1日－令和4年5月2日)2021-05-01 〜 2022-05-02S100O8AL
2021-07-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日)2020-03-31 〜 2021-04-30S100LWY8

出典

  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG0F・2024年01月25日 提出）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PRG7・2023年01月27日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R3AM・2023年07月27日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O8AL・2022年07月28日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LWY8・2021年07月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。