/

ファンドサマリー ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型）

ファンドサマリー ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型）

G13432内国投資信託受益証券決算期 5月20日・11月20日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額（全シリーズ合計）6,060万円2023-05-22 時点
基準価額（口数加重平均）12,386.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4,892万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2023-05-22有価証券報告書・提出 2023-08-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2023-05-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RFM1・提出日 2023-08-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-08-172023-08-17
訂正有価証券届出書（040）1件2023-09-252023-09-25
有価証券報告書（120）7件2020-05-202023-05-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13432-0012022-11-22 〜 2023-05-22有価証券報告書 S100RFM11,983万円1,694万円1,991万円9.65万円−10.4万円20.3万円11,706.30このシリーズの時系列を見る
G13432-0022022-11-22 〜 2023-05-22有価証券報告書 S100RFM14,077万円3,198万円4,104万円140万円110万円—12,747.41このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13432-001G13432-002
01.00億2.00億3.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05純資産合計（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 6,924万円純資産合計（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3,209万円純資産合計（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2,769万円純資産合計（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2,211万円純資産合計（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 2.20億円純資産合計（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1.21億円純資産合計（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,983万円純資産合計（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 1.39億円純資産合計（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 6,593万円純資産合計（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7,107万円純資産合計（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.43億円純資産合計（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 6,255万円純資産合計（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 6,087万円純資産合計（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 4,077万円

単位 円

元本
G13432-001G13432-002
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05元本（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 6,925万円元本（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3,136万円元本（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2,497万円元本（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1,978万円元本（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 1.88億円元本（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1.04億円元本（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,694万円元本（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 1.36億円元本（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 6,264万円元本（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 6,170万円元本（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.22億円元本（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 5,022万円元本（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 4,885万円元本（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,198万円

単位 円

資産合計
G13432-001G13432-002
01.00億2.00億3.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05資産合計（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 6,949万円資産合計（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3,842万円資産合計（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2,813万円資産合計（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 2,219万円資産合計（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 2.21億円資産合計（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 1.22億円資産合計（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 1,991万円資産合計（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 1.39億円資産合計（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 7,135万円資産合計（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 7,142万円資産合計（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 1.44億円資産合計（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 6,748万円資産合計（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 6,119万円資産合計（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 4,104万円

単位 円

負債合計
G13432-001G13432-002
0200万400万600万800万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05負債合計（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 25.4万円負債合計（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 633万円負債合計（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 43.7万円負債合計（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 8.19万円負債合計（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 60.5万円負債合計（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 56.1万円負債合計（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 8.13万円負債合計（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 83.1万円負債合計（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 542万円負債合計（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 34.7万円負債合計（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 54.1万円負債合計（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 493万円負債合計（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 32.1万円負債合計（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 26.5万円

単位 円

営業収益
G13432-002G13432-001
0200万400万600万800万1,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05営業収益（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 302万円営業収益（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 343万円営業収益（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 658万円営業収益（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 295万円営業収益（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 866万円営業収益（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 45.1万円営業収益（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 140万円営業収益（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 113万円営業収益（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 192万円営業収益（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 295万円営業収益（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 61.8万円営業収益（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 223万円営業収益（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 615万円営業収益（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 9.65万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13432-002G13432-001
−200万0200万400万600万800万1,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 216万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 288万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 621万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 239万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 801万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9.43万円当期純利益又は当期純損失（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 110万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 76.5万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 163万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 276万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 46.9万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 180万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 500万円当期純利益又は当期純損失（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） −10.4万円

単位 円

分配金
G13432-001
050.0万100万150万200万250万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05分配金（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 83.0万円分配金（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 56.9万円分配金（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 33.5万円分配金（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 26.7万円分配金（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 90.8万円分配金（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 208万円分配金（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 20.3万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13432-002G13432-001
9,00010,00011,00012,00013,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 10,166.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10,526.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11,517.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 11,734.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 12,454.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 12,462.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-002） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 12,747.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 9,999.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10,234.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 11,088.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 11,176.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 11,700.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 11,649.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13432-001） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 11,706.30 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・14期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13432-0012023-05-222022-11-22 〜 2023-05-22（181日）通期1,983万円有価証券報告書 S100RFM1
G13432-0022023-05-222022-11-22 〜 2023-05-22（181日）通期4,077万円有価証券報告書 S100RFM1
G13432-0012022-11-212022-05-21 〜 2022-11-21（184日）通期1.21億円有価証券報告書 S100Q19L
G13432-0022022-11-212022-05-21 〜 2022-11-21（184日）通期6,087万円有価証券報告書 S100Q19L
G13432-0012022-05-202021-11-23 〜 2022-05-20（178日）通期2.20億円有価証券報告書 S100OQYR
G13432-0022022-05-202021-11-23 〜 2022-05-20（178日）通期6,255万円有価証券報告書 S100OQYR
G13432-0012021-11-222021-05-21 〜 2021-11-22（185日）通期2,211万円有価証券報告書 S100NBKU
G13432-0022021-11-222021-05-21 〜 2021-11-22（185日）通期1.43億円有価証券報告書 S100NBKU
G13432-0012021-05-202020-11-21 〜 2021-05-20（180日）通期2,769万円有価証券報告書 S100M34U
G13432-0022021-05-202020-11-21 〜 2021-05-20（180日）通期7,107万円有価証券報告書 S100M34U
G13432-0012020-11-202020-05-21 〜 2020-11-20（183日）通期3,209万円有価証券報告書 S100KM2L
G13432-0022020-11-202020-05-21 〜 2020-11-20（183日）通期6,593万円有価証券報告書 S100KM2L
G13432-0012020-05-202019-11-21 〜 2020-05-20（181日）通期6,924万円有価証券報告書 S100JBUI
G13432-0022020-05-202019-11-21 〜 2020-05-20（181日）通期1.39億円有価証券報告書 S100JBUI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-09-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RVT3
2023-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RFM8
2023-08-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/22－2023/05/22)2022-11-22 〜 2023-05-22S100RFM1
2023-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q19O
2023-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/05/21－2022/11/21)2022-05-21 〜 2022-11-21S100Q19L
2022-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OQYT
2022-08-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年11月23日－令和4年5月20日)2021-11-23 〜 2022-05-20S100OQYR
2022-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NBLS
2022-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年5月21日－令和3年11月22日)2021-05-21 〜 2021-11-22S100NBKU
2021-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M34Z
2021-08-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月21日－令和3年5月20日)2020-11-21 〜 2021-05-20S100M34U
2021-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KM2M
2021-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和2年11月20日)2020-05-21 〜 2020-11-20S100KM2L
2020-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JBUL
2020-08-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年11月21日－令和2年5月20日)2019-11-21 〜 2020-05-20S100JBUI

出典

  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RFM1・2023年08月17日 提出）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q19L・2023年02月16日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OQYR・2022年08月17日 提出）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NBKU・2022年02月17日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M34U・2021年08月17日 提出）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KM2L・2021年02月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。