ファンドサマリー ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン
純資産総額5.73億円2024-01-17 時点
基準価額13,963.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.10億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-01-17有価証券報告書・提出 2024-04-16
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2021-01-18 〜 2024-01-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-10-15 | 2024-04-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2021-01-18 | 2024-01-17 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2023-01-17 | 2024-01-17 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-01-18 〜 2024-01-17 | 有価証券報告書 S100T2DN | 5.73億円 | 4.10億円 | 5.96億円 | −8,311万円 | −9,800万円 | 1,641万円 | 13,963.57 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 2023-01-18 〜 2024-01-17（364日） | 通期 | 5.73億円 | 有価証券報告書 S100T2DN |
| 2023-07-17 | 2023-01-18 〜 2023-07-17（180日） | 半期 | 6.99億円 | 半期報告書 S100RV2Y |
| 2023-01-17 | 2022-01-18 〜 2023-01-17（364日） | 通期 | 7.79億円 | 有価証券報告書 S100QDXY |
| 2022-07-17 | 2022-01-18 〜 2022-07-17（180日） | 半期 | 8.68億円 | 半期報告書 S100P6TB |
| 2022-01-17 | 2021-01-19 〜 2022-01-17（363日） | 通期 | 8.09億円 | 有価証券報告書 S100NSTR |
| 2021-01-18 | 2020-01-18 〜 2021-01-18（366日） | 通期 | 9.89億円 | 有価証券報告書 S100L3E7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGKT |
| 2024-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7ZO |
| 2024-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2DO |
| 2024-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/18－2024/01/17) | 2023-01-18 〜 2024-01-17 | S100T2DN |
| 2023-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV30 |
| 2023-10-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/18－2024/01/17) | 2023-01-18 〜 2024-01-17 | S100RV2Y |
| 2023-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDY0 |
| 2023-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/01/18－2023/01/17) | 2022-01-18 〜 2023-01-17 | S100QDXY |
| 2022-10-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6TD |
| 2022-10-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年1月18日－令和5年1月17日) | 2022-01-18 〜 2023-01-17 | S100P6TB |
| 2022-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NSTY |
| 2022-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年1月19日－令和4年1月17日) | 2021-01-19 〜 2022-01-17 | S100NSTR |
| 2021-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJ73 |
| 2021-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L3EJ |
| 2021-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年1月18日－令和3年1月18日) | 2020-01-18 〜 2021-01-18 | S100L3E7 |
| 2020-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JT7G |
出典
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 半期報告書PDF
- 2023年1月期 有価証券報告書PDF
- 2022年1月期 有価証券報告書PDF
- 2021年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。