/

ファンドサマリー ＨＳＢＣ チャイナ オープン

ファンドサマリー ＨＳＢＣ チャイナ オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＨＳＢＣ チャイナ オープン

G03224内国投資信託受益証券決算期 1月30日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社（E12492）
純資産総額103億円2026-01-30 時点
基準価額42,159.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本24.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-30有価証券報告書・提出 2026-04-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-30 〜 2026-01-30
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XTM5・提出日 2026-04-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-04-272026-04-30
有価証券報告書（120）7件2020-01-302026-01-30
半期報告書（160）4件2023-01-302026-01-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-31 〜 2026-01-30有価証券報告書 S100XTM5103億円24.3億円106億円32.5億円30.5億円2.68億円42,159.42このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 121億円資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 152億円資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 115億円資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 112億円資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 115億円資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 101億円資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 81.1億円資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 85.8億円資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 89.5億円資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 99.3億円資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 106億円純資産合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 116億円純資産合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 146億円純資産合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 110億円純資産合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 110億円純資産合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 111億円純資産合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 99.0億円純資産合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 76.9億円純資産合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 84.9億円純資産合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 85.6億円純資産合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 98.2億円純資産合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 103億円元本 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 34.0億円元本 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 32.0億円元本 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 31.2億円元本 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 32.2億円元本 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 31.8億円元本 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 32.0億円元本 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 29.0億円元本 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 28.2億円元本 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 27.0億円元本 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 26.6億円元本 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 24.3億円負債合計 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 4.91億円負債合計 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 5.40億円負債合計 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 4.72億円負債合計 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 1.21億円負債合計 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 4.52億円負債合計 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 2.21億円負債合計 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 4.21億円負債合計 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 8,791万円負債合計 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 3.89億円負債合計 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 1.17億円負債合計 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 3.77億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 14.1億円営業収益 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 43.4億円営業収益 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −27.7億円営業収益 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −2.04億円営業収益 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 4.56億円営業収益 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −11.9億円営業収益 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） −21.2億円営業収益 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 11.6億円営業収益 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 19.9億円営業収益 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 15.2億円営業収益 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 32.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 11.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 41.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） −30.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） −3.13億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 2.44億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） −12.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） −23.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 14.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 30.5億円分配金 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 3.74億円分配金 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 3.52億円分配金 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 3.43億円分配金 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 3.50億円分配金 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 3.19億円分配金 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 2.97億円分配金 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 2.68億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
25,00030,00035,00040,00045,00050,000
20/0121/0222/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-31〜2020-01-30（364日・通期） 34,140.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-31〜2021-02-01（367日・通期） 45,674.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2022-01-31（363日・通期） 35,260.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2022-07-31（180日・半期） 34,217.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-01〜2023-01-30（363日・通期） 34,881.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2023-07-30（180日・半期） 30,950.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-31〜2024-01-30（364日・通期） 26,465.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2024-07-30（181日・半期） 30,134.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-31〜2025-01-30（365日・通期） 31,688.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2025-07-30（180日・半期） 36,913.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-31〜2026-01-30（364日・通期） 42,159.42 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-302025-01-31 〜 2026-01-30（364日）通期103億円有価証券報告書 S100XTM5
2025-07-302025-01-31 〜 2025-07-30（180日）半期98.2億円半期報告書 S100WR4K
2025-01-302024-01-31 〜 2025-01-30（365日）通期85.6億円有価証券報告書 S100VH57
2024-07-302024-01-31 〜 2024-07-30（181日）半期84.9億円半期報告書 S100UFUL
2024-01-302023-01-31 〜 2024-01-30（364日）通期76.9億円有価証券報告書 S100T40A
2023-07-302023-01-31 〜 2023-07-30（180日）半期99.0億円半期報告書 S100RXBA
2023-01-302022-02-01 〜 2023-01-30（363日）通期111億円有価証券報告書 S100QFRZ
2022-07-312022-02-01 〜 2022-07-31（180日）半期110億円半期報告書 S100P8WC
2022-01-312021-02-02 〜 2022-01-31（363日）通期110億円有価証券報告書 S100NVRV
2021-02-012020-01-31 〜 2021-02-01（367日）通期146億円有価証券報告書 S100L5RW
2020-01-302019-01-31 〜 2020-01-30（364日）通期116億円有価証券報告書 S100IG66

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XTMH
2026-04-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/31－2026/01/30)2025-01-31 〜 2026-01-30S100XTM5
2025-10-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WR4Q
2025-10-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/01/31－2026/01/30)2025-01-31 〜 2026-01-30S100WR4K
2025-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VH5H
2025-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/01/31－2025/01/30)2024-01-31 〜 2025-01-30S100VH57
2024-10-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UFUT
2024-10-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/01/31－2025/01/30)2024-01-31 〜 2025-01-30S100UFUL
2024-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T40F
2024-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100T40A
2023-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RXBD
2023-10-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/01/31－2024/01/30)2023-01-31 〜 2024-01-30S100RXBA
2023-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QFS4
2023-04-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/02/01－2023/01/30)2022-02-01 〜 2023-01-30S100QFRZ
2022-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P8WD
2022-10-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年2月1日－令和5年1月30日)2022-02-01 〜 2023-01-30S100P8WC
2022-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NVS3
2022-04-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年2月2日－令和4年1月31日)2021-02-02 〜 2022-01-31S100NVRV
2021-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MLI5
2021-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5S5

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WR4K・2025年10月29日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XTM5・2026年04月30日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFUL・2024年10月28日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VH57・2025年04月24日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXBA・2023年10月26日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T40A・2024年04月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。