純資産総額8.76億円2026-05-15 時点
基準価額8,575.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-12 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-22 | 2026-05-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書  S100YNT0 | 8.76億円 | 10.2億円 | 8.93億円 | 1.32億円 | 1.23億円 | 1,021万円 | 8,575.55 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
収支の推移（桁の小さい指標）分配金
900万1,000万1,100万1,200万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-15 | 2025-11-18 〜 2026-05-15（178日） | 通期 | 8.76億円 | 有価証券報告書 S100YNT0 |
| 2025-11-17 | 2025-05-16 〜 2025-11-17（185日） | 通期 | 8.21億円 | 有価証券報告書 S100XE5G |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 通期 | 7.85億円 | 有価証券報告書 S100WBOM |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 通期 | 7.19億円 | 有価証券報告書 S100V28K |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 通期 | 8.45億円 | 有価証券報告書 S100U0B7 |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 通期 | 9.32億円 | 有価証券報告書 S100SKW6 |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 8.18億円 | 有価証券報告書 S100REQL |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 8.33億円 | 有価証券報告書 S100PZJ5 |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 8.52億円 | 有価証券報告書 S100OQ9P |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 8.24億円 | 有価証券報告書 S100NA44 |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 9.75億円 | 有価証券報告書 S100M1XT |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 9.68億円 | 有価証券報告書 S100KL22 |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 6.70億円 | 有価証券報告書 S100JB45 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YNT3 |
| 2026-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/11/18－2026/05/15) | 2025-11-18 〜 2026-05-15 | S100YNT0 |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4PI |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLWQ |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XE5I |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/05/16－2025/11/17) | 2025-05-16 〜 2025-11-17 | S100XE5G |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5XP |
| 2025-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WK1R |
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBOT |
| 2025-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/11/16－2025/05/15) | 2024-11-16 〜 2025-05-15 | S100WBOM |
| 2025-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRSE |
| 2025-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9TO |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V28L |
| 2025-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/05/16－2024/11/15) | 2024-05-16 〜 2024-11-15 | S100V28K |
| 2024-11-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USXF |
| 2024-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8V0 |
| 2024-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0B8 |
| 2024-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/11/16－2024/05/15) | 2023-11-16 〜 2024-05-15 | S100U0B7 |
| 2024-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TGCV |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKW8 |
