純資産総額10.3億円2026-05-11 時点
基準価額21,146.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.86億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-06 | 2026-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-17 | 2026-08-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YO2A | 10.3億円 | 4.86億円 | 10.3億円 | 1.97億円 | 1.89億円 | 489万円 | 21,146.06 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100YO2A |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 8.70億円 | 有価証券報告書 S100XE5S |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 6.95億円 | 有価証券報告書 S100W89O |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 8.00億円 | 有価証券報告書 S100V1QQ |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 8.30億円 | 有価証券報告書 S100TZQ7 |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 7.55億円 | 有価証券報告書 S100SKQB |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 7.17億円 | 有価証券報告書 S100RCC1 |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 7.38億円 | 有価証券報告書 S100PZCI |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 8.13億円 | 有価証券報告書 S100OO1W |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 9.84億円 | 有価証券報告書 S100N9HT |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100M0U2 |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100KKKS |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 8.20億円 | 有価証券報告書 S100JA0H |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YWF1 |
| 2026-08-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YO2F |
| 2026-08-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YO2A |
| 2026-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3BE |
| 2026-02-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKSM |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XE5T |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XE5S |
| 2025-11-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X1JB |
| 2025-08-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJ8S |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W8AW |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100W89O |
| 2025-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VR10 |
| 2025-02-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V81S |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1QS |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V1QQ |
| 2024-11-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UQ5W |
| 2024-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8JV |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZQD |
| 2024-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100TZQ7 |
| 2024-05-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TEWY |
