ファンドサマリー ＨＳＢＣ アジア・プラス
ファンドサマリー ＨＳＢＣ アジア・プラス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ アジア・プラス
純資産総額25.7億円2026-05-11 時点
基準価額22,273.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-06 | 2026-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-10 | 2026-05-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-13 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書 S100YO1G | 25.7億円 | 11.5億円 | 26.2億円 | 10.6億円 | 10.2億円 | 2,307万円 | 22,273.34 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2025-05-13 〜 2026-05-11（363日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100YO1G |
| 2025-11-12 | 2025-05-13 〜 2025-11-12（183日） | 半期 | 22.3億円 | 半期報告書 S100XE5Q |
| 2025-05-12 | 2024-05-11 〜 2025-05-12（366日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100W87N |
| 2024-11-10 | 2024-05-11 〜 2024-11-10（183日） | 半期 | 19.8億円 | 半期報告書 S100V1QK |
| 2024-05-10 | 2023-05-11 〜 2024-05-10（365日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100TZPO |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 半期 | 17.3億円 | 半期報告書 S100SKPS |
| 2023-05-10 | 2022-05-11 〜 2023-05-10（364日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100RCBR |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 半期 | 17.6億円 | 半期報告書 S100PZCE |
| 2022-05-10 | 2021-05-11 〜 2022-05-10（364日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100OO1F |
| 2021-05-10 | 2020-05-12 〜 2021-05-10（363日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100M0TV |
| 2020-05-11 | 2019-05-11 〜 2020-05-11（366日） | 通期 | 15.6億円 | 有価証券報告書 S100JA0E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YO1K |
| 2026-08-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11) | 2025-05-13 〜 2026-05-11 | S100YO1G |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XE5R |
| 2026-02-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11) | 2025-05-13 〜 2026-05-11 | S100XE5Q |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W88E |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/05/11－2025/05/12) | 2024-05-11 〜 2025-05-12 | S100W87N |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1QM |
| 2025-02-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/05/11－2025/05/12) | 2024-05-11 〜 2025-05-12 | S100V1QK |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZPT |
| 2024-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/05/11－2024/05/10) | 2023-05-11 〜 2024-05-10 | S100TZPO |
| 2024-02-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKPY |
| 2024-02-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/05/11－2024/05/10) | 2023-05-11 〜 2024-05-10 | S100SKPS |
| 2023-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCBS |
| 2023-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/05/11－2023/05/10) | 2022-05-11 〜 2023-05-10 | S100RCBR |
| 2023-02-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZCF |
| 2023-02-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/05/11－2023/05/10) | 2022-05-11 〜 2023-05-10 | S100PZCE |
| 2022-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OO1L |
| 2022-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年5月11日－令和4年5月10日) | 2021-05-11 〜 2022-05-10 | S100OO1F |
| 2022-02-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9HO |
| 2021-08-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M0TY |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
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