ファンドサマリー 香港ハンセン指数ファンド
ファンドサマリー 香港ハンセン指数ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
香港ハンセン指数ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額23.9億円2026-08-14 時点
基準価額20,972.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-14半期報告書・提出 2026-05-11
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-14 〜 2026-08-14
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-14 | 2025-08-14 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-15 | 2026-08-14 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-15 〜 2026-08-14 | 半期報告書 S100XWG0 | 23.9億円 | 11.4億円 | 24.3億円 | 2.48億円 | 2.38億円 | — | 20,972.13 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 2025-08-15 〜 2026-02-14（183日） | 半期 | 23.9億円 | 半期報告書 S100XWG0 |
| 2025-08-14 | 2024-08-15 〜 2025-08-14（364日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100WN01 |
| 2025-02-14 | 2024-08-15 〜 2025-02-14（183日） | 半期 | 19.1億円 | 半期報告書 S100VMX2 |
| 2024-08-14 | 2023-08-15 〜 2024-08-14（365日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100U9S8 |
| 2024-02-14 | 2023-08-15 〜 2024-02-14（183日） | 半期 | 18.1億円 | 半期報告書 S100T8F2 |
| 2023-08-14 | 2022-08-16 〜 2023-08-14（363日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100RV2O |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 半期 | 15.5億円 | 半期報告書 S100QMZK |
| 2022-08-15 | 2021-08-17 〜 2022-08-15（363日） | 通期 | 13.5億円 | 有価証券報告書 S100PEIM |
| 2022-02-16 | 2021-08-17 〜 2022-02-16（183日） | 半期 | 13.6億円 | 半期報告書 S100NU0V |
| 2021-08-16 | 2020-08-15 〜 2021-08-16（366日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100MNHU |
| 2020-08-14 | 2019-08-15 〜 2020-08-14（365日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100K0JC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWG1 |
| 2026-05-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/08/15－2026/08/14) | 2025-08-15 〜 2026-08-14 | S100XWG0 |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/08/15－2025/08/14) | 2024-08-15 〜 2025-08-14 | S100WN01 |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMZZ |
| 2025-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMX3 |
| 2025-05-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/08/15－2025/08/14) | 2024-08-15 〜 2025-08-14 | S100VMX2 |
| 2024-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/08/15－2024/08/14) | 2023-08-15 〜 2024-08-14 | S100U9S8 |
| 2024-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9S7 |
| 2024-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8F3 |
| 2024-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/08/15－2024/08/14) | 2023-08-15 〜 2024-08-14 | S100T8F2 |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/16－2023/08/14) | 2022-08-16 〜 2023-08-14 | S100RV2O |
| 2023-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV2N |
| 2023-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMZP |
| 2023-05-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/16－2023/08/14) | 2022-08-16 〜 2023-08-14 | S100QMZK |
| 2022-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年8月17日－令和4年8月15日) | 2021-08-17 〜 2022-08-15 | S100PEIM |
| 2022-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEIJ |
| 2022-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NU0X |
| 2022-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年8月17日－令和4年8月15日) | 2021-08-17 〜 2022-08-15 | S100NU0V |
| 2021-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MNHV |
| 2021-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年8月15日－令和3年8月16日) | 2020-08-15 〜 2021-08-16 | S100MNHU |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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