ファンドサマリー 日立外国債券インデックスファンド
ファンドサマリー 日立外国債券インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日立外国債券インデックスファンド
純資産総額186億円2026-05-15 時点
基準価額29,281.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本63.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-08-14 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-02-10 | 2025-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YAL3 | 186億円 | 63.7億円 | 187億円 | 23.3億円 | 23.0億円 | — | 29,281.41 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00022,00024,00026,00028,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-05-16 〜 2026-05-15（364日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100YAL3 |
| 2025-11-15 | 2025-05-16 〜 2025-11-15（183日） | 半期 | 183億円 | 半期報告書 S100XAZD |
| 2025-05-15 | 2024-05-16 〜 2025-05-15（364日） | 通期 | 167億円 | 有価証券報告書 S100WDUC |
| 2024-11-15 | 2024-05-16 〜 2024-11-15（183日） | 半期 | 186億円 | 半期報告書 S100V7DN |
| 2024-05-15 | 2023-05-16 〜 2024-05-15（365日） | 通期 | 186億円 | 有価証券報告書 S100U69S |
| 2023-11-15 | 2023-05-16 〜 2023-11-15（183日） | 半期 | 175億円 | 半期報告書 S100SPMN |
| 2023-05-15 | 2022-05-17 〜 2023-05-15（363日） | 通期 | 164億円 | 有価証券報告書 S100RIV4 |
| 2022-11-16 | 2022-05-17 〜 2022-11-16（183日） | 半期 | 161億円 | 半期報告書 S100Q1IB |
| 2022-05-16 | 2021-05-18 〜 2022-05-16（363日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100OUCS |
| 2021-05-17 | 2020-05-16 〜 2021-05-17（366日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100M3JA |
| 2020-05-15 | 2019-05-16 〜 2020-05-15（365日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100JDVH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100YAL3 |
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YAL2 |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100XAZD |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAZB |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDUD |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100WDUC |
| 2025-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7DX |
| 2025-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15) | 2024-05-16 〜 2025-05-15 | S100V7DN |
| 2024-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100U69S |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U69B |
| 2024-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPMV |
| 2024-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15) | 2023-05-16 〜 2024-05-15 | S100SPMN |
| 2023-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) | 2022-05-17 〜 2023-05-15 | S100RIV4 |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIUF |
| 2023-02-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1IK |
| 2023-02-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15) | 2022-05-17 〜 2023-05-15 | S100Q1IB |
| 2022-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月18日－令和4年5月16日) | 2021-05-18 〜 2022-05-16 | S100OUCS |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OUCD |
| 2022-02-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBJ1 |
| 2021-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) | 2020-05-16 〜 2021-05-17 | S100M3JA |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
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