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ファンドサマリー 日立バランスファンド（株式７０）／日立バランスファンド（株式５０）／日立バランスファンド（株式３０）

ファンドサマリー 日立バランスファンド（株式７０）／日立バランスファンド（株式５０）／日立バランスファンド（株式３０）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日立バランスファンド（株式７０）／日立バランスファンド（株式５０）／日立バランスファンド（株式３０）

G03176内国投資信託受益証券決算期 5月15日管理会社 日立投資顧問株式会社（E13347）
純資産総額（全シリーズ合計）906億円2026-05-15 時点
基準価額（口数加重平均）39,582.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計229億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YAL8・提出日 2026-08-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-08-142026-05-15
訂正有価証券届出書（040）5件2021-02-102025-02-13
有価証券報告書（120）7件2020-05-152026-05-15
半期報告書（160）4件2023-05-152026-05-15
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G03176-0012025-05-16 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YAL8505億円99.7億円506億円111億円110億円—50,677.83このシリーズの時系列を見る
G03176-0022025-05-16 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YAL8313億円90.6億円314億円47.9億円47.4億円—34,536.64このシリーズの時系列を見る
G03176-0032025-05-16 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YAL888.0億円38.6億円88.3億円6.99億円6.85億円—22,788.71このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G03176-001G03176-002G03176-003
0100億200億300億400億500億600億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 222億円純資産合計（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 276億円純資産合計（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 294億円純資産合計（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 313億円純資産合計（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 332億円純資産合計（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 370億円純資産合計（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 423億円純資産合計（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 436億円純資産合計（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 403億円純資産合計（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 462億円純資産合計（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 505億円純資産合計（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 216億円純資産合計（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 243億円純資産合計（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 247億円純資産合計（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 254億円純資産合計（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 263億円純資産合計（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 280億円純資産合計（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 302億円純資産合計（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 304億円純資産合計（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 276億円純資産合計（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 301億円純資産合計（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 313億円純資産合計（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 85.3億円純資産合計（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 88.2億円純資産合計（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 87.1億円純資産合計（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 88.8億円純資産合計（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 91.2億円純資産合計（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 92.5億円純資産合計（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 96.1億円純資産合計（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 95.4億円純資産合計（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 85.4億円純資産合計（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 88.0億円純資産合計（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 88.0億円

単位 円

元本
G03176-002G03176-001G03176-003
20.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 112億円元本（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 106億円元本（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 106億円元本（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 106億円元本（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 105億円元本（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 105億円元本（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 104億円元本（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 102億円元本（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 93.8億円元本（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 91.9億円元本（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 90.6億円元本（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 104億円元本（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 102億円元本（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 104億円元本（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 106億円元本（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 107億円元本（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 108億円元本（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 109億円元本（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 109億円元本（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 101億円元本（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 100億円元本（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 99.7億円元本（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 50.2億円元本（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 46.9億円元本（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 46.1億円元本（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 46.5億円元本（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 46.6億円元本（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 45.7億円元本（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 45.3億円元本（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 44.4億円元本（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 40.5億円元本（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 39.2億円元本（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 38.6億円

単位 円

資産合計
G03176-001G03176-002G03176-003
0100億200億300億400億500億600億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 223億円資産合計（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 277億円資産合計（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 295億円資産合計（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 314億円資産合計（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 332億円資産合計（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 371億円資産合計（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 424億円資産合計（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 437億円資産合計（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 431億円資産合計（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 463億円資産合計（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 506億円資産合計（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 217億円資産合計（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 244億円資産合計（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 248億円資産合計（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 254億円資産合計（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 264億円資産合計（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 280億円資産合計（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 302億円資産合計（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 305億円資産合計（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 297億円資産合計（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 301億円資産合計（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 314億円資産合計（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 85.8億円資産合計（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 88.4億円資産合計（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 87.4億円資産合計（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 89.0億円資産合計（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 91.3億円資産合計（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 92.7億円資産合計（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 96.3億円資産合計（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 95.5億円資産合計（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 93.0億円資産合計（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 88.2億円資産合計（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 88.3億円

単位 円

負債合計
G03176-001G03176-002G03176-003
010.0億20.0億30.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 1.64億円負債合計（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 5,558万円負債合計（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 5,020万円負債合計（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 4,827万円負債合計（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 5,200万円負債合計（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 6,540万円負債合計（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 7,741万円負債合計（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 7,568万円負債合計（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 27.8億円負債合計（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 9,354万円負債合計（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 7,658万円負債合計（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 1.63億円負債合計（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 3,579万円負債合計（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 3,611万円負債合計（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 3,395万円負債合計（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 5,190万円負債合計（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 4,431万円負債合計（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 5,519万円負債合計（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 3,053万円負債合計（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 21.6億円負債合計（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 6,324万円負債合計（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 7,760万円負債合計（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 5,510万円負債合計（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 1,258万円負債合計（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 2,390万円負債合計（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 1,881万円負債合計（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 922万円負債合計（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 1,612万円負債合計（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 1,864万円負債合計（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 1,077万円負債合計（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 7.59億円負債合計（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 2,498万円負債合計（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 3,222万円

単位 円

営業収益
G03176-001G03176-002G03176-003
−50.0億050.0億100億150億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） −3.22億円営業収益（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 62.6億円営業収益（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 10.9億円営業収益（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 14.0億円営業収益（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 29.4億円営業収益（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 36.1億円営業収益（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 85.4億円営業収益（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 15.0億円営業収益（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 11.0億円営業収益（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 65.0億円営業収益（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 111億円営業収益（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） −1.22億円営業収益（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 41.5億円営業収益（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 5.53億円営業収益（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 7.22億円営業収益（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 16.7億円営業収益（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 18.6億円営業収益（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 43.9億円営業収益（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 7.33億円営業収益（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 3.28億円営業収益（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 31.1億円営業収益（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 47.9億円営業収益（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 1,024万円営業収益（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 9.24億円営業収益（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 5,208万円営業収益（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 1.02億円営業収益（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 3.33億円営業収益（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 3.03億円営業収益（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 7.69億円営業収益（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 1.13億円営業収益（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） −5,534万円営業収益（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 5.60億円営業収益（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 6.99億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G03176-001G03176-002G03176-003
−50.0億050.0億100億150億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） −3.64億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 62.2億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 13.7億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 28.9億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 35.9億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 84.8億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 14.7億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 10.3億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 64.7億円当期純利益又は当期純損失（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 110億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） −1.62億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 41.2億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 5.14億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 7.02億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 16.3億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 18.4億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 43.5億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 7.09億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 2.82億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 30.9億円当期純利益又は当期純損失（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 47.4億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） −489万円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 9.10億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 3,826万円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 9,473万円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 3.19億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 2.96億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 7.54億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 1.06億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） −6,990万円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 5.53億円当期純利益又は当期純損失（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 6.85億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G03176-001G03176-002G03176-003
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 21,212.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 27,157.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 28,202.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 29,508.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 30,912.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 34,257.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 38,766.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 40,121.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 39,712.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 46,152.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-001） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 50,677.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 19,237.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 22,926.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 23,414.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 24,085.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 24,963.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 26,715.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 29,121.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 29,814.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 29,386.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 32,717.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-002） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 34,536.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2019-05-16〜2020-05-15（365日・通期） 16,986.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2020-05-16〜2021-05-17（366日・通期） 18,815.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2021-05-18〜2022-05-16（363日・通期） 18,894.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2022-05-17〜2022-11-16（183日・半期） 19,102.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2022-05-17〜2023-05-15（363日・通期） 19,584.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・半期） 20,223.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2023-05-16〜2024-05-15（365日・通期） 21,229.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・半期） 21,464.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2024-05-16〜2025-05-15（364日・通期） 21,060.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2025-05-16〜2025-11-15（183日・半期） 22,448.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03176-003） 2025-05-16〜2026-05-15（364日・通期） 22,788.71 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・33期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G03176-0012026-05-152025-05-16 〜 2026-05-15（364日）通期505億円有価証券報告書 S100YAL8
G03176-0022026-05-152025-05-16 〜 2026-05-15（364日）通期313億円有価証券報告書 S100YAL8
G03176-0032026-05-152025-05-16 〜 2026-05-15（364日）通期88.0億円有価証券報告書 S100YAL8
G03176-0012025-11-152025-05-16 〜 2025-11-15（183日）半期462億円半期報告書 S100XAZH
G03176-0022025-11-152025-05-16 〜 2025-11-15（183日）半期301億円半期報告書 S100XAZH
G03176-0032025-11-152025-05-16 〜 2025-11-15（183日）半期88.0億円半期報告書 S100XAZH
G03176-0012025-05-152024-05-16 〜 2025-05-15（364日）通期403億円有価証券報告書 S100WDUG
G03176-0022025-05-152024-05-16 〜 2025-05-15（364日）通期276億円有価証券報告書 S100WDUG
G03176-0032025-05-152024-05-16 〜 2025-05-15（364日）通期85.4億円有価証券報告書 S100WDUG
G03176-0012024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）半期436億円半期報告書 S100V7DQ
G03176-0022024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）半期304億円半期報告書 S100V7DQ
G03176-0032024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）半期95.4億円半期報告書 S100V7DQ
G03176-0012024-05-152023-05-16 〜 2024-05-15（365日）通期423億円有価証券報告書 S100U69W
G03176-0022024-05-152023-05-16 〜 2024-05-15（365日）通期302億円有価証券報告書 S100U69W
G03176-0032024-05-152023-05-16 〜 2024-05-15（365日）通期96.1億円有価証券報告書 S100U69W
G03176-0012023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）半期370億円半期報告書 S100SPMO
G03176-0022023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）半期280億円半期報告書 S100SPMO
G03176-0032023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）半期92.5億円半期報告書 S100SPMO
G03176-0012023-05-152022-05-17 〜 2023-05-15（363日）通期332億円有価証券報告書 S100RIV6
G03176-0022023-05-152022-05-17 〜 2023-05-15（363日）通期263億円有価証券報告書 S100RIV6
G03176-0032023-05-152022-05-17 〜 2023-05-15（363日）通期91.2億円有価証券報告書 S100RIV6
G03176-0012022-11-162022-05-17 〜 2022-11-16（183日）半期313億円半期報告書 S100Q1ID
G03176-0022022-11-162022-05-17 〜 2022-11-16（183日）半期254億円半期報告書 S100Q1ID
G03176-0032022-11-162022-05-17 〜 2022-11-16（183日）半期88.8億円半期報告書 S100Q1ID
G03176-0012022-05-162021-05-18 〜 2022-05-16（363日）通期294億円有価証券報告書 S100OUCT
G03176-0022022-05-162021-05-18 〜 2022-05-16（363日）通期247億円有価証券報告書 S100OUCT
G03176-0032022-05-162021-05-18 〜 2022-05-16（363日）通期87.1億円有価証券報告書 S100OUCT
G03176-0012021-05-172020-05-16 〜 2021-05-17（366日）通期276億円有価証券報告書 S100M3JE
G03176-0022021-05-172020-05-16 〜 2021-05-17（366日）通期243億円有価証券報告書 S100M3JE
G03176-0032021-05-172020-05-16 〜 2021-05-17（366日）通期88.2億円有価証券報告書 S100M3JE
G03176-0012020-05-152019-05-16 〜 2020-05-15（365日）通期222億円有価証券報告書 S100JDVM
G03176-0022020-05-152019-05-16 〜 2020-05-15（365日）通期216億円有価証券報告書 S100JDVM
G03176-0032020-05-152019-05-16 〜 2020-05-15（365日）通期85.3億円有価証券報告書 S100JDVM

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15)2025-05-16 〜 2026-05-15S100YAL8
2026-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-15S100YAL5
2026-02-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/16－2026/05/15)2025-05-16 〜 2026-05-15S100XAZH
2026-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAZE
2025-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDUI
2025-08-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15)2024-05-16 〜 2025-05-15S100WDUG
2025-02-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V7DY
2025-02-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/16－2025/05/15)2024-05-16 〜 2025-05-15S100V7DQ
2024-08-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15)2023-05-16 〜 2024-05-15S100U69W
2024-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U69C
2024-02-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SPMW
2024-02-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/16－2024/05/15)2023-05-16 〜 2024-05-15S100SPMO
2023-08-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15)2022-05-17 〜 2023-05-15S100RIV6
2023-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RIUH
2023-02-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q1IM
2023-02-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/17－2023/05/15)2022-05-17 〜 2023-05-15S100Q1ID
2022-08-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月18日－令和4年5月16日)2021-05-18 〜 2022-05-16S100OUCT
2022-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OUCH
2022-02-10訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NBJ4
2021-08-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日)2020-05-16 〜 2021-05-17S100M3JE

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAZH・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAL5・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAL8・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7DQ・2025年02月13日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDUG・2025年08月15日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPMO・2024年02月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。