純資産総額21.7億円2026-02-16 時点
基準価額4,871.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本44.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-14 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-14 | 2026-05-13 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-14 | 2026-02-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-27 | 2026-06-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-15 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100XZXT | 21.7億円 | 44.6億円 | 21.8億円 | 2.36億円 | 2.24億円 | 4,081万円 | 4,871.52 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,5004,0004,5005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-15 〜 2026-02-16（185日） | 通期 | 21.7億円 | 有価証券報告書 S100XZXT |
| 2025-08-14 | 2025-02-15 〜 2025-08-14（180日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100WSHU |
| 2025-02-14 | 2024-08-15 〜 2025-02-14（183日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100VKKL |
| 2024-08-14 | 2024-02-15 〜 2024-08-14（181日） | 通期 | 22.0億円 | 有価証券報告書 S100UFG7 |
| 2024-02-14 | 2023-08-15 〜 2024-02-14（183日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100T0F4 |
| 2023-08-14 | 2023-02-15 〜 2023-08-14（180日） | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100RTLV |
| 2023-02-14 | 2022-08-16 〜 2023-02-14（182日） | 通期 | 22.7億円 | 有価証券報告書 S100QMAL |
| 2022-08-15 | 2022-02-15 〜 2022-08-15（181日） | 通期 | 24.7億円 | 有価証券報告書 S100PDIA |
| 2022-02-14 | 2021-08-17 〜 2022-02-14（181日） | 通期 | 23.8億円 | 有価証券報告書 S100NWTF |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 26.1億円 | 有価証券報告書 S100MNIP |
| 2021-02-15 | 2020-08-15 〜 2021-02-15（184日） | 通期 | 27.4億円 | 有価証券報告書 S100L7ZL |
| 2020-08-14 | 2020-02-15 〜 2020-08-14（181日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100K15W |
| 2020-02-14 | 2019-08-15 〜 2020-02-14（183日） | 通期 | 32.7億円 | 有価証券報告書 S100IHJH |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6WK |
| 2026-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZXW |
| 2026-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/15－2026/02/16) | 2025-08-15 〜 2026-02-16 | S100XZXT |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLIG |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6U2 |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/02/15－2025/08/14) | 2025-02-15 〜 2025-08-14 | S100WSHU |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSHT |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WL2C |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VU62 |
| 2025-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKKP |
| 2025-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/08/15－2025/02/14) | 2024-08-15 〜 2025-02-14 | S100VKKL |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBDA |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UVRB |
| 2024-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/02/15－2024/08/14) | 2024-02-15 〜 2024-08-14 | S100UFG7 |
| 2024-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFG6 |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U982 |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100THVP |
| 2024-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/08/15－2024/02/14) | 2023-08-15 〜 2024-02-14 | S100T0F4 |
| 2024-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0EZ |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/02/15－2023/08/14) | 2023-02-15 〜 2023-08-14 | S100RTLV |
