ファンドサマリー ひふみワールド年金
ファンドサマリー ひふみワールド年金
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ひふみワールド年金
レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。
純資産総額37.0億円2026-02-16 時点
基準価額17,186.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-02-15 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-03 | 2026-05-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-02-24 | 2022-05-13 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2022-02-15 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100Y0U4 | 37.0億円 | 21.6億円 | 37.4億円 | 3.82億円 | 3.47億円 | — | 17,186.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 37.0億円 | 有価証券報告書 S100Y0U4 |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 32.5億円 | 半期報告書 S100WWYX |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100VOTZ |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 19.3億円 | 半期報告書 S100ULYR |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100TCF9 |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 8.24億円 | 半期報告書 S100S3DG |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 3.45億円 | 有価証券報告書 S100QNCK |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 9,347万円 | 半期報告書 S100PEX9 |
| 2022-02-15 | 2021-09-24 〜 2022-02-15（144日） | 通期 | 94.4万円 | 有価証券報告書 S100NX2U |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0U7 |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100Y0U4 |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWZ1 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WWYX |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOUO |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VOTZ |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULYV |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100ULYR |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100TCF9 |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCF4 |
| 2023-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100S3DG |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3D4 |
| 2023-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QNCK |
| 2023-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNB9 |
| 2022-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PEX9 |
| 2022-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEX3 |
| 2022-05-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NX2V |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月24日－令和4年2月15日) | 2021-09-24 〜 2022-02-15 | S100NX2U |
| 2022-02-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9W4 |
| 2021-09-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCPR |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。