ファンドサマリー ひふみワールド
ファンドサマリー ひふみワールド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ひふみワールド
レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。
純資産総額663億円2026-02-16 時点
基準価額26,765.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本248億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-04-30 | 2026-05-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100Y0SM | 663億円 | 248億円 | 669億円 | 68.3億円 | 58.0億円 | — | 26,765.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 663億円 | 有価証券報告書 S100Y0SM |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 640億円 | 半期報告書 S100WXB3 |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 629億円 | 有価証券報告書 S100VOW4 |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 557億円 | 半期報告書 S100UMMM |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 526億円 | 有価証券報告書 S100TCGM |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 465億円 | 半期報告書 S100S4TX |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 425億円 | 有価証券報告書 S100QNC2 |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 414億円 | 半期報告書 S100PEH6 |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 384億円 | 有価証券報告書 S100NYE2 |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 242億円 | 有価証券報告書 S100L9QL |
| 2020-02-17 | 2019-10-08 〜 2020-02-17（132日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100IIGG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0SU |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100Y0SM |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXB4 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WXB3 |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOW8 |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VOW4 |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UMMR |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UMMM |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCGP |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100TCGM |
| 2023-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100S4TX |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S4TD |
| 2023-05-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QNC2 |
| 2023-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNBQ |
| 2022-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PEH6 |
| 2022-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PEGN |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NYE2 |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NYDT |
| 2021-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MODS |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年2月18日－令和3年2月15日) | 2020-02-18 〜 2021-02-15 | S100L9QL |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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