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ファンドサマリー ハリス日本株ファンド（資産成長型）

ファンドサマリー ハリス日本株ファンド（資産成長型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ハリス日本株ファンド（資産成長型）

G15087内国投資信託受益証券決算期 1月9日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社（E12447）
純資産総額54.7億円2026-01-09 時点
基準価額13,951.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本39.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-09有価証券報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-01-09 〜 2026-01-09
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XOZC・提出日 2026-04-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2023-12-222026-04-08
訂正有価証券届出書（040）1件2024-10-082024-10-08
有価証券報告書（120）2件2025-01-092026-01-09
半期報告書（160）2件2025-01-092026-01-09
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-10 〜 2026-01-09有価証券報告書 S100XOZC54.7億円39.2億円55.7億円11.0億円10.2億円—13,951.64このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
24/0725/0125/0726/01資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 29.6億円資産合計 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 32.4億円資産合計 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 44.8億円資産合計 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 55.7億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 29.2億円純資産合計 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 32.2億円純資産合計 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 44.5億円純資産合計 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 54.7億円元本 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 26.7億円元本 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 29.1億円元本 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 37.2億円元本 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 39.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
24/0725/0125/0726/01負債合計 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 3,380万円負債合計 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 2,681万円負債合計 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 3,023万円負債合計 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 9,895万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
24/0725/0125/0726/01営業収益 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 2.01億円営業収益 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 2.66億円営業収益 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 2.92億円営業収益 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 1.83億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 2.21億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 2.62億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 10.2億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
24/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-15（181日・半期） 10,931.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2025-01-09（359日・通期） 11,070.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-10〜2025-07-09（180日・半期） 11,970.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-10〜2026-01-09（364日・通期） 13,951.64 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-092025-01-10 〜 2026-01-09（364日）通期54.7億円有価証券報告書 S100XOZC
2025-07-092025-01-10 〜 2025-07-09（180日）半期44.5億円半期報告書 S100WSTT
2025-01-092024-01-16 〜 2025-01-09（359日）通期32.2億円有価証券報告書 S100VJU3
2024-07-152024-01-16 〜 2024-07-15（181日）半期29.2億円半期報告書 S100UECQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XRU8
2026-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/10－2026/01/09)2025-01-10 〜 2026-01-09S100XOZC
2025-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSU0
2025-10-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/10－2026/01/09)2025-01-10 〜 2026-01-09S100WSTT
2025-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/16－2025/01/09)2024-01-16 〜 2025-01-09S100VJU3
2025-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VJU1
2024-10-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/01/16－2025/01/09)2024-01-16 〜 2025-01-09S100UECQ
2024-10-08訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UEBT
2023-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHG3

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSTT・2025年10月08日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOZC・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UECQ・2024年10月08日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJU3・2025年04月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHG3・2023年12月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJU1・2025年04月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。