ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ハリス グローバル バリュー株ファンド（資産成長型）
純資産総額19.9億円2026-09-16 時点
基準価額15,527.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-16半期報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-09-16 〜 2026-09-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-06-01 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-12-15 | 2021-12-15 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-09-16 | 2025-09-16 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-16 | 2026-09-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-09-16 | 半期報告書 S100Y50J | 19.9億円 | 12.8億円 | 20.1億円 | 1.59億円 | 1.40億円 | — | 15,527.43 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 半期 | 19.9億円 | 半期報告書 S100Y50J |
| 2025-09-16 | 2024-09-18 〜 2025-09-16（363日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100X8ML |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 14.8億円 | 半期報告書 S100VY2B |
| 2024-09-17 | 2023-09-20 〜 2024-09-17（363日） | 通期 | 12.0億円 | 有価証券報告書 S100UV8G |
| 2024-03-19 | 2023-09-20 〜 2024-03-19（181日） | 半期 | 11.1億円 | 半期報告書 S100TJIB |
| 2023-09-19 | 2022-09-17 〜 2023-09-19（367日） | 通期 | 8.13億円 | 有価証券報告書 S100SDD1 |
| 2023-03-16 | 2022-09-17 〜 2023-03-16（180日） | 半期 | 4.97億円 | 半期報告書 S100QTGS |
| 2022-09-16 | 2021-09-17 〜 2022-09-16（364日） | 通期 | 3.72億円 | 有価証券報告書 S100PQR1 |
| 2022-03-16 | 2021-09-17 〜 2022-03-16（180日） | 半期 | 2.15億円 | 半期報告書 S100O48H |
| 2021-09-16 | 2021-06-25 〜 2021-09-16（83日） | 通期 | 6,498万円 | 有価証券報告書 S100N0W9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/17－2026/09/16) | 2025-09-17 〜 2026-09-16 | S100Y50J |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y50F |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8MO |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100X8ML |
| 2025-06-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100VY2B |
| 2025-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVY5 |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UV8K |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/09/20－2024/09/17) | 2023-09-20 〜 2024-09-17 | S100UV8G |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJID |
| 2024-06-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/09/20－2024/09/17) | 2023-09-20 〜 2024-09-17 | S100TJIB |
| 2023-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDDE |
| 2023-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/09/17－2023/09/19) | 2022-09-17 〜 2023-09-19 | S100SDD1 |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QTH0 |
| 2023-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/09/17－2023/09/19) | 2022-09-17 〜 2023-09-19 | S100QTGS |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQR2 |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年9月17日－令和4年9月16日) | 2021-09-17 〜 2022-09-16 | S100PQR1 |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O49H |
| 2022-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年9月17日－令和4年9月16日) | 2021-09-17 〜 2022-09-16 | S100O48H |
| 2021-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0X5 |
| 2021-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年6月25日－令和3年9月16日) | 2021-06-25 〜 2021-09-16 | S100N0W9 |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。