ファンドサマリー ＧＴグローバル インベストメント・オープン
ファンドサマリー ＧＴグローバル インベストメント・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＴグローバル インベストメント・オープン
純資産総額21.3億円2025-02-28 時点
基準価額13,222.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-02-28有価証券報告書・提出 2025-05-26
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-28 〜 2025-02-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-05-26 | 2025-05-26 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2020-02-28 | 2025-02-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-08-29 〜 2025-02-28 | 有価証券報告書 S100VPI2 | 21.3億円 | 16.1億円 | 21.6億円 | 1.25億円 | 9,926万円 | — | 13,222.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 2024-08-29 〜 2025-02-28（183日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100VPI2 |
| 2024-08-28 | 2024-02-29 〜 2024-08-28（181日） | 通期 | 21.6億円 | 有価証券報告書 S100UTPV |
| 2024-02-28 | 2023-08-29 〜 2024-02-28（183日） | 通期 | 20.8億円 | 有価証券報告書 S100TCKT |
| 2023-08-28 | 2023-03-01 〜 2023-08-28（180日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100S50R |
| 2023-02-28 | 2022-08-30 〜 2023-02-28（182日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100QOS3 |
| 2022-08-29 | 2022-03-01 〜 2022-08-29（181日） | 通期 | 19.2億円 | 有価証券報告書 S100PJK0 |
| 2022-02-28 | 2021-08-31 〜 2022-02-28（181日） | 通期 | 20.4億円 | 有価証券報告書 S100O091 |
| 2021-08-30 | 2021-03-02 〜 2021-08-30（181日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100MRYM |
| 2021-03-01 | 2020-08-29 〜 2021-03-01（184日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100LC55 |
| 2020-08-28 | 2020-02-29 〜 2020-08-28（181日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100K89U |
| 2020-02-28 | 2019-08-29 〜 2020-02-28（183日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100IM8F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2024/08/29－2025/02/28) | 2024-08-29 〜 2025-02-28 | S100VPI2 |
| 2025-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPI0 |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/02/29－2024/08/28) | 2024-02-29 〜 2024-08-28 | S100UTPV |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UTPQ |
| 2024-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2023/08/29－2024/02/28) | 2023-08-29 〜 2024-02-28 | S100TCKT |
| 2024-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCKR |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/03/01－2023/08/28) | 2023-03-01 〜 2023-08-28 | S100S50R |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S50O |
| 2023-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOS7 |
| 2023-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2022/08/30－2023/02/28) | 2022-08-30 〜 2023-02-28 | S100QOS3 |
| 2022-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(令和4年3月1日－令和4年8月29日) | 2022-03-01 〜 2022-08-29 | S100PJK0 |
| 2022-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PJJZ |
| 2022-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和3年8月31日－令和4年2月28日) | 2021-08-31 〜 2022-02-28 | S100O091 |
| 2022-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O08Z |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和3年3月2日－令和3年8月30日) | 2021-03-02 〜 2021-08-30 | S100MRYM |
| 2021-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MRXX |
| 2021-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和2年8月29日－令和3年3月1日) | 2020-08-29 〜 2021-03-01 | S100LC55 |
| 2021-05-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LC4U |
| 2020-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和2年2月29日－令和2年8月28日) | 2020-02-29 〜 2020-08-28 | S100K89U |
| 2020-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K89S |
出典
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。