ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンドＤＣ
ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンドＤＣ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ・日本株ファンドＤＣ
純資産総額9.02億円2025-12-29 時点
基準価額18,642.23円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.84億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-29有価証券報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-12-27 〜 2025-12-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-08-19 | 2026-03-27 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-12-27 | 2025-12-29 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2023-12-27 | 2025-12-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | 有価証券報告書 S100XU9Q | 9.02億円 | 4.84億円 | 9.08億円 | 1.23億円 | 1.16億円 | — | 18,642.23 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2024-12-28 〜 2025-12-29（366日） | 通期 | 9.02億円 | 有価証券報告書 S100XU9Q |
| 2025-06-27 | 2024-12-28 〜 2025-06-27（181日） | 半期 | 6.01億円 | 半期報告書 S100WRFV |
| 2024-12-27 | 2023-12-28 〜 2024-12-27（365日） | 通期 | 5.48億円 | 有価証券報告書 S100VHC9 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 〜 2024-06-27（182日） | 半期 | 4.94億円 | 半期報告書 S100UFEJ |
| 2023-12-27 | 2022-12-28 〜 2023-12-27（364日） | 通期 | 3.85億円 | 有価証券報告書 S100T3Y9 |
| 2023-06-27 | 2022-12-28 〜 2023-06-27（181日） | 半期 | 2.30億円 | 半期報告書 S100RVI0 |
| 2022-12-27 | 2022-09-07 〜 2022-12-27（111日） | 通期 | 8,170万円 | 有価証券報告書 S100QFVO |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/28－2025/12/29) | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | S100XU9Q |
| 2026-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XU9N |
| 2025-09-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/12/28－2025/12/29) | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | S100WRFV |
| 2025-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQYN |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/12/28－2024/12/27) | 2023-12-28 〜 2024-12-27 | S100VHC9 |
| 2025-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VHBX |
| 2024-09-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/12/28－2024/12/27) | 2023-12-28 〜 2024-12-27 | S100UFEJ |
| 2024-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFEG |
| 2024-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/12/28－2023/12/27) | 2022-12-28 〜 2023-12-27 | S100T3Y9 |
| 2024-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3Y8 |
| 2023-09-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/12/28－2023/12/27) | 2022-12-28 〜 2023-12-27 | S100RVI0 |
| 2023-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVHV |
| 2023-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QFVP |
| 2023-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/09/07－2022/12/27) | 2022-09-07 〜 2022-12-27 | S100QFVO |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1Z4 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。