ファンドサマリー ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 年２回決算コース
ファンドサマリー ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 年２回決算コース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 年２回決算コース
純資産総額67.9億円2026-02-10 時点
基準価額37,758.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2026-02-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-10 | 2026-02-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書 S100Y1VN | 67.9億円 | 18.0億円 | 68.6億円 | 4.72億円 | 4.03億円 | — | 37,758.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10（181日） | 通期 | 67.9億円 | 有価証券報告書 S100Y1VN |
| 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12（182日） | 通期 | 61.4億円 | 有価証券報告書 S100WY9H |
| 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10（180日） | 通期 | 63.0億円 | 有価証券報告書 S100VPPG |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 56.5億円 | 有価証券報告書 S100ULYJ |
| 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13（186日） | 通期 | 61.9億円 | 有価証券報告書 S100TDB1 |
| 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10（180日） | 通期 | 54.8億円 | 有価証券報告書 S100S78A |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 通期 | 54.3億円 | 有価証券報告書 S100QOZ7 |
| 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10（180日） | 通期 | 66.5億円 | 有価証券報告書 S100PI84 |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 通期 | 71.7億円 | 有価証券報告書 S100NZM0 |
| 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10（180日） | 通期 | 56.0億円 | 有価証券報告書 S100MRFP |
| 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10（182日） | 通期 | 43.2億円 | 有価証券報告書 S100L9SF |
| 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11（182日） | 通期 | 44.4億円 | 有価証券報告書 S100K2OB |
| 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10（180日） | 通期 | 23.8億円 | 有価証券報告書 S100IIX3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/08/13－2026/02/10) | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | S100Y1VN |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1VL |
| 2025-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/02/11－2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WY9H |
| 2025-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WY9F |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/14－2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VPPG |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPPC |
| 2024-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100ULYJ |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULYI |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/08/11－2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100TDB1 |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDAZ |
| 2023-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/02/11－2023/08/10) | 2023-02-11 〜 2023-08-10 | S100S78A |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S783 |
| 2023-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/11－2023/02/10) | 2022-08-11 〜 2023-02-10 | S100QOZ7 |
| 2023-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOZ3 |
| 2022-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年2月11日－令和4年8月10日) | 2022-02-11 〜 2022-08-10 | S100PI84 |
| 2022-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PI7W |
| 2022-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年8月11日－令和4年2月10日) | 2021-08-11 〜 2022-02-10 | S100NZM0 |
| 2022-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZLY |
| 2021-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年2月11日－令和3年8月10日) | 2021-02-11 〜 2021-08-10 | S100MRFP |
| 2021-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MRFK |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。