純資産総額45.0億円2026-05-18 時点
基準価額10,498.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本42.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-17
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-17 | 2026-05-18 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-18 | 2026-05-18 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-01 | 2026-07-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-18 〜 2026-05-18 | 有価証券報告書  S100YVFL | 45.0億円 | 42.8億円 | 45.2億円 | 2.73億円 | 2.36億円 | 5,203万円 | 10,498.19 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-18 | 2025-11-18 〜 2026-05-18（181日） | 通期 | 45.0億円 | 有価証券報告書 S100YVFL |
| 2025-11-17 | 2025-05-20 〜 2025-11-17（181日） | 通期 | 44.8億円 | 有価証券報告書 S100XLB0 |
| 2025-05-19 | 2024-11-19 〜 2025-05-19（181日） | 通期 | 40.3億円 | 有価証券報告書 S100WJ8Q |
| 2024-11-18 | 2024-05-18 〜 2024-11-18（184日） | 通期 | 44.2億円 | 有価証券報告書 S100V8XC |
| 2024-05-17 | 2023-11-18 〜 2024-05-17（181日） | 通期 | 45.8億円 | 有価証券報告書 S100U7OM |
| 2023-11-17 | 2023-05-18 〜 2023-11-17（183日） | 通期 | 44.6億円 | 有価証券報告書 S100SVTY |
| 2023-05-17 | 2022-11-18 〜 2023-05-17（180日） | 通期 | 43.0億円 | 有価証券報告書 S100RNQY |
| 2022-11-17 | 2022-05-18 〜 2022-11-17（183日） | 通期 | 44.8億円 | 有価証券報告書 S100Q98F |
| 2022-05-17 | 2021-11-18 〜 2022-05-17（180日） | 通期 | 45.5億円 | 有価証券報告書 S100P1IH |
| 2021-11-17 | 2021-05-18 〜 2021-11-17（183日） | 通期 | 51.7億円 | 有価証券報告書 S100NIVO |
| 2021-05-17 | 2020-11-18 〜 2021-05-17（180日） | 通期 | 54.6億円 | 有価証券報告書 S100MAM8 |
| 2020-11-17 | 2020-05-19 〜 2020-11-17（182日） | 通期 | 55.7億円 | 有価証券報告書 S100KTNJ |
| 2020-05-18 | 2019-11-19 〜 2020-05-18（181日） | 通期 | 50.4億円 | 有価証券報告書 S100JJIO |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/11/18－2026/05/18) | 2025-11-18 〜 2026-05-18 | S100YVFL |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-18 | S100YVE2 |
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YT47 |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1TR |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/05/20－2025/11/17) | 2025-05-20 〜 2025-11-17 | S100XLB0 |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLAN |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XICQ |
| 2025-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXLJ |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/11/19－2025/05/19) | 2024-11-19 〜 2025-05-19 | S100WJ8Q |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJ8O |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFCV |
| 2025-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VP01 |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/05/18－2024/11/18) | 2024-05-18 〜 2024-11-18 | S100V8XC |
| 2025-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8WX |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5GZ |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULKH |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/11/18－2024/05/17) | 2023-11-18 〜 2024-05-17 | S100U7OM |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7OF |
| 2024-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4JA |
| 2024-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCHI |
