/

ファンドサマリー ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース／年２回決算コース

ファンドサマリー ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース／年２回決算コース

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース／年２回決算コース

G10565内国投資信託受益証券決算期 5月11日・11月11日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額（全シリーズ合計）30.7億円2023-11-13 時点
基準価額（口数加重平均）11,539.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計26.6億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2023-11-13有価証券報告書・提出 2024-02-09
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2023-11-13
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100SRWV・提出日 2024-02-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-08-112024-02-09
有価証券報告書（120）8件2020-05-112023-11-13
臨時報告書（180）1件2024-04-162024-04-16
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10565-0012023-05-12 〜 2023-11-13有価証券報告書 S100SRWV22.8億円21.2億円22.9億円4.48億円4.26億円1,298万円10,780.98このシリーズの時系列を見る
G10565-0022023-05-12 〜 2023-11-13有価証券報告書 S100SRWV7.87億円5.43億円8.02億円1.34億円1.27億円—14,495.45このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10565-001G10565-002
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11純資産合計（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 21.9億円純資産合計（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 18.9億円純資産合計（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 24.0億円純資産合計（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 23.3億円純資産合計（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 26.2億円純資産合計（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 25.5億円純資産合計（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 20.0億円純資産合計（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 22.8億円純資産合計（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 8.03億円純資産合計（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 6.81億円純資産合計（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 8.04億円純資産合計（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 7.95億円純資産合計（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 9.07億円純資産合計（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 8.37億円純資産合計（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 6.40億円純資産合計（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 7.87億円

単位 円

元本
G10565-001G10565-002
020.0億40.0億60.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11元本（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 58.7億円元本（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 51.0億円元本（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 44.2億円元本（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 36.7億円元本（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 30.9億円元本（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 24.9億円元本（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 22.5億円元本（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 21.2億円元本（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 17.3億円元本（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 14.4億円元本（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 11.4億円元本（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 9.57億円元本（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 8.09億円元本（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 6.16億円元本（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 5.37億円元本（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 5.43億円

単位 円

資産合計
G10565-001G10565-002
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11資産合計（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 22.1億円資産合計（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 19.1億円資産合計（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 24.2億円資産合計（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 23.6億円資産合計（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 26.4億円資産合計（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 25.6億円資産合計（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 20.1億円資産合計（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 22.9億円資産合計（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 8.13億円資産合計（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 6.88億円資産合計（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 8.11億円資産合計（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 8.03億円資産合計（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 9.16億円資産合計（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 8.52億円資産合計（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 6.48億円資産合計（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 8.02億円

単位 円

負債合計
G10565-001G10565-002
01,000万2,000万3,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11負債合計（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 1,686万円負債合計（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 1,610万円負債合計（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 1,354万円負債合計（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 2,887万円負債合計（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 1,811万円負債合計（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 765万円負債合計（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 567万円負債合計（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1,066万円負債合計（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 981万円負債合計（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 735万円負債合計（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 721万円負債合計（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 842万円負債合計（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 865万円負債合計（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 1,493万円負債合計（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 848万円負債合計（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1,455万円

単位 円

営業収益
G10565-001G10565-002
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11営業収益（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −9.34億円営業収益（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 7,200万円営業収益（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 8.80億円営業収益（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 4.14億円営業収益（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 7.33億円営業収益（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 5.05億円営業収益（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −2.78億円営業収益（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 4.48億円営業収益（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −3.00億円営業収益（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 3,163万円営業収益（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.98億円営業収益（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.22億円営業収益（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 2.19億円営業収益（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 1.57億円営業収益（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −9,235万円営業収益（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.34億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10565-001G10565-002
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −9.61億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 5,179万円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 8.59億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 3.91億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 7.10億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 4.80億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −2.99億円当期純利益又は当期純損失（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 4.26億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） −3.09億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 2,428万円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 2.91億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 2.12億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） −9,931万円当期純利益又は当期純損失（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1.27億円

単位 円

分配金
G10565-001
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/11分配金（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 7,134万円分配金（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 6,476万円分配金（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 3,315万円分配金（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 2,382万円分配金（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 1,993万円分配金（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 1,605万円分配金（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 1,385万円分配金（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 1,298万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10565-002G10565-001
05,00010,00015,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/111口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 4,632.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 4,735.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 7,051.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 8,309.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 11,211.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 13,600.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 11,913.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-002） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 14,495.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2019-11-12〜2020-05-11（181日・通期） 3,736.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2020-05-12〜2020-11-11（183日・通期） 3,713.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2020-11-12〜2021-05-11（180日・通期） 5,444.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2021-05-12〜2021-11-11（183日・通期） 6,353.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2021-11-12〜2022-05-11（180日・通期） 8,475.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2022-05-12〜2022-11-11（183日・通期） 10,229.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2022-11-12〜2023-05-11（180日・通期） 8,907.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10565-001） 2023-05-12〜2023-11-13（185日・通期） 10,780.98 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10565-0012023-11-132023-05-12 〜 2023-11-13（185日）通期22.8億円有価証券報告書 S100SRWV
G10565-0022023-11-132023-05-12 〜 2023-11-13（185日）通期7.87億円有価証券報告書 S100SRWV
G10565-0012023-05-112022-11-12 〜 2023-05-11（180日）通期20.0億円有価証券報告書 S100RIRB
G10565-0022023-05-112022-11-12 〜 2023-05-11（180日）通期6.40億円有価証券報告書 S100RIRB
G10565-0012022-11-112022-05-12 〜 2022-11-11（183日）通期25.5億円有価証券報告書 S100Q4W0
G10565-0022022-11-112022-05-12 〜 2022-11-11（183日）通期8.37億円有価証券報告書 S100Q4W0
G10565-0012022-05-112021-11-12 〜 2022-05-11（180日）通期26.2億円有価証券報告書 S100OW1M
G10565-0022022-05-112021-11-12 〜 2022-05-11（180日）通期9.07億円有価証券報告書 S100OW1M
G10565-0012021-11-112021-05-12 〜 2021-11-11（183日）通期23.3億円有価証券報告書 S100NEMI
G10565-0022021-11-112021-05-12 〜 2021-11-11（183日）通期7.95億円有価証券報告書 S100NEMI
G10565-0012021-05-112020-11-12 〜 2021-05-11（180日）通期24.0億円有価証券報告書 S100M5MD
G10565-0022021-05-112020-11-12 〜 2021-05-11（180日）通期8.04億円有価証券報告書 S100M5MD
G10565-0012020-11-112020-05-12 〜 2020-11-11（183日）通期18.9億円有価証券報告書 S100KPM2
G10565-0022020-11-112020-05-12 〜 2020-11-11（183日）通期6.81億円有価証券報告書 S100KPM2
G10565-0012020-05-112019-11-12 〜 2020-05-11（181日）通期21.9億円有価証券報告書 S100JFTD
G10565-0022020-05-112019-11-12 〜 2020-05-11（181日）通期8.03億円有価証券報告書 S100JFTD

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近17件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2024-04-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TA3P
2024-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/05/12－2023/11/13)2023-05-12 〜 2023-11-13S100SRWV
2024-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SRWJ
2023-08-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/11/12－2023/05/11)2022-11-12 〜 2023-05-11S100RIRB
2023-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RIR6
2023-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/05/12－2022/11/11)2022-05-12 〜 2022-11-11S100Q4W0
2023-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q4VQ
2022-08-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年11月12日－令和4年5月11日)2021-11-12 〜 2022-05-11S100OW1M
2022-08-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OW1G
2022-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年5月12日－令和3年11月11日)2021-05-12 〜 2021-11-11S100NEMI
2022-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NEM5
2021-08-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年11月12日－令和3年5月11日)2020-11-12 〜 2021-05-11S100M5MD
2021-08-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M5M7
2021-02-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年5月12日－令和2年11月11日)2020-05-12 〜 2020-11-11S100KPM2
2021-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KPLT
2020-08-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和1年11月12日－令和2年5月11日)2019-11-12 〜 2020-05-11S100JFTD
2020-08-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JFT0

出典

  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRWV・2024年02月09日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIRB・2023年08月10日 提出）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q4W0・2023年02月10日 提出）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OW1M・2022年08月10日 提出）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NEMI・2022年02月10日 提出）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M5MD・2021年08月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。