ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）
ファンドサマリー ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）
純資産総額62.1億円2025-12-29 時点
基準価額37,294.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-29有価証券報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-28 〜 2025-12-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-25 | 2026-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-28 | 2025-12-29 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-27 | 2025-12-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | 有価証券報告書 S100XU9K | 62.1億円 | 16.6億円 | 62.5億円 | 10.5億円 | 9.69億円 | — | 37,294.53 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
3,500万4,000万4,500万5,000万5,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2024-12-28 〜 2025-12-29（366日） | 通期 | 62.1億円 | 有価証券報告書 S100XU9K |
| 2025-06-27 | 2024-12-28 〜 2025-06-27（181日） | 半期 | 55.0億円 | 半期報告書 S100WQYL |
| 2024-12-27 | 2023-12-28 〜 2024-12-27（365日） | 通期 | 56.1億円 | 有価証券報告書 S100VHBR |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 〜 2024-06-27（182日） | 半期 | 56.7億円 | 半期報告書 S100UFEK |
| 2023-12-27 | 2022-12-28 〜 2023-12-27（364日） | 通期 | 49.6億円 | 有価証券報告書 S100T3XU |
| 2023-06-27 | 2022-12-28 〜 2023-06-27（181日） | 半期 | 48.8億円 | 半期報告書 S100RVHT |
| 2022-12-27 | 2021-12-28 〜 2022-12-27（364日） | 通期 | 42.4億円 | 有価証券報告書 S100QFVK |
| 2022-06-27 | 2021-12-28 〜 2022-06-27（181日） | 半期 | 42.0億円 | 半期報告書 S100P8BD |
| 2021-12-27 | 2020-12-29 〜 2021-12-27（363日） | 通期 | 49.2億円 | 有価証券報告書 S100NPXN |
| 2020-12-28 | 2019-12-28 〜 2020-12-28（366日） | 通期 | 47.2億円 | 有価証券報告書 S100L0WT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/12/28－2025/12/29) | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | S100XU9K |
| 2026-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XU9J |
| 2025-09-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/12/28－2025/12/29) | 2024-12-28 〜 2025-12-29 | S100WQYL |
| 2025-09-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQYH |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/12/28－2024/12/27) | 2023-12-28 〜 2024-12-27 | S100VHBR |
| 2025-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VHBI |
| 2024-09-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/12/28－2024/12/27) | 2023-12-28 〜 2024-12-27 | S100UFEK |
| 2024-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFED |
| 2024-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/12/28－2023/12/27) | 2022-12-28 〜 2023-12-27 | S100T3XU |
| 2024-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3XQ |
| 2023-09-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/12/28－2023/12/27) | 2022-12-28 〜 2023-12-27 | S100RVHT |
| 2023-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RVHP |
| 2023-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/12/28－2022/12/27) | 2021-12-28 〜 2022-12-27 | S100QFVK |
| 2023-03-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QFVH |
| 2022-09-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年12月28日－令和4年12月27日) | 2021-12-28 〜 2022-12-27 | S100P8BD |
| 2022-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P8B4 |
| 2022-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年12月29日－令和3年12月27日) | 2020-12-29 〜 2021-12-27 | S100NPXN |
| 2022-03-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NPXM |
| 2021-09-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGZU |
| 2021-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和1年12月28日－令和2年12月28日) | 2019-12-28 〜 2020-12-28 | S100L0WT |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。