純資産総額352億円2026-03-10 時点
基準価額3,387.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,040億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-16 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書  S100Y9ZL | 352億円 | 1,040億円 | 355億円 | 29.4億円 | 27.6億円 | 12.6億円 | 3,387.25 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億400億600億800億1,000億1,200億1,400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,9003,0003,1003,2003,3003,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
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| 2026-03-10 | 2025-09-11 〜 2026-03-10（180日） | 通期 | 352億円 | 有価証券報告書 S100Y9ZL |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 通期 | 349億円 | 有価証券報告書 S100X9AM |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 通期 | 356億円 | 有価証券報告書 S100VWEQ |
| 2024-09-10 | 2024-03-12 〜 2024-09-10（182日） | 通期 | 362億円 | 有価証券報告書 S100UWWE |
| 2024-03-11 | 2023-09-12 〜 2024-03-11（181日） | 通期 | 378億円 | 有価証券報告書 S100TKWS |
| 2023-09-11 | 2023-03-11 〜 2023-09-11（184日） | 通期 | 381億円 | 有価証券報告書 S100SFI4 |
| 2023-03-10 | 2022-09-13 〜 2023-03-10（178日） | 通期 | 358億円 | 有価証券報告書 S100QWU6 |
| 2022-09-12 | 2022-03-11 〜 2022-09-12（185日） | 通期 | 383億円 | 有価証券報告書 S100PRWV |
| 2022-03-10 | 2021-09-11 〜 2022-03-10（180日） | 通期 | 361億円 | 有価証券報告書 S100O7OE |
| 2021-09-10 | 2021-03-11 〜 2021-09-10（183日） | 通期 | 395億円 | 有価証券報告書 S100N15Y |
| 2021-03-10 | 2020-09-11 〜 2021-03-10（180日） | 通期 | 414億円 | 有価証券報告書 S100LHFZ |
| 2020-09-10 | 2020-03-11 〜 2020-09-10（183日） | 通期 | 423億円 | 有価証券報告書 S100KBUX |
| 2020-03-10 | 2019-09-11 〜 2020-03-10（181日） | 通期 | 431億円 | 有価証券報告書 S100IQPW |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQNS |
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/09/11－2026/03/10) | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | S100Y9ZL |
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9ZK |
| 2026-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYXU |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG6K |
| 2025-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/03/11－2025/09/10) | 2025-03-11 〜 2025-09-10 | S100X9AM |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9AK |
| 2025-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVKK |
| 2025-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WD17 |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/09/11－2025/03/10) | 2024-09-11 〜 2025-03-10 | S100VWEQ |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWEN |
| 2025-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VM9M |
| 2025-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3KA |
| 2024-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWWF |
| 2024-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/03/12－2024/09/10) | 2024-03-12 〜 2024-09-10 | S100UWWE |
| 2024-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJHH |
| 2024-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U24H |
| 2024-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/09/12－2024/03/11) | 2023-09-12 〜 2024-03-11 | S100TKWS |
| 2024-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKWJ |
| 2024-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TA3O |
