純資産総額34.4億円2026-05-08 時点
基準価額7,105.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-08有価証券報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-08 〜 2026-05-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-07 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-16 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-08 | 有価証券報告書  S100YUZO | 34.4億円 | 48.4億円 | 34.5億円 | 2.52億円 | 2.21億円 | 5,921万円 | 7,105.53 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,500万2,000万2,500万3,000万3,500万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-08 | 2025-11-11 〜 2026-05-08（178日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100YUZO |
| 2025-11-10 | 2025-05-09 〜 2025-11-10（185日） | 通期 | 34.5億円 | 有価証券報告書 S100XJFO |
| 2025-05-08 | 2024-11-09 〜 2025-05-08（180日） | 通期 | 31.8億円 | 有価証券報告書 S100WHAV |
| 2024-11-08 | 2024-05-09 〜 2024-11-08（183日） | 通期 | 35.9億円 | 有価証券報告書 S100V7AN |
| 2024-05-08 | 2023-11-09 〜 2024-05-08（181日） | 通期 | 35.8億円 | 有価証券報告書 S100U5VD |
| 2023-11-08 | 2023-05-09 〜 2023-11-08（183日） | 通期 | 35.0億円 | 有価証券報告書 S100SRPI |
| 2023-05-08 | 2022-11-09 〜 2023-05-08（180日） | 通期 | 36.9億円 | 有価証券報告書 S100RIQ9 |
| 2022-11-08 | 2022-05-10 〜 2022-11-08（182日） | 通期 | 38.1億円 | 有価証券報告書 S100Q3X4 |
| 2022-05-09 | 2021-11-09 〜 2022-05-09（181日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100OW1U |
| 2021-11-08 | 2021-05-11 〜 2021-11-08（181日） | 通期 | 52.1億円 | 有価証券報告書 S100NCRN |
| 2021-05-10 | 2020-11-10 〜 2021-05-10（181日） | 通期 | 50.7億円 | 有価証券報告書 S100M4LU |
| 2020-11-09 | 2020-05-09 〜 2020-11-09（184日） | 通期 | 47.1億円 | 有価証券報告書 S100KN8V |
| 2020-05-08 | 2019-11-09 〜 2020-05-08（181日） | 通期 | 43.1億円 | 有価証券報告書 S100JDN9 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/11－2026/05/08) | 2025-11-11 〜 2026-05-08 | S100YUZO |
| 2026-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YUZK |
| 2026-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQNQ |
| 2026-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYXQ |
| 2026-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/05/09－2025/11/10) | 2025-05-09 〜 2025-11-10 | S100XJFO |
| 2026-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJFL |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG6G |
| 2025-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVKH |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/11/09－2025/05/08) | 2024-11-09 〜 2025-05-08 | S100WHAV |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHAS |
| 2025-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WD13 |
| 2025-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VM9I |
| 2025-02-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/05/09－2024/11/08) | 2024-05-09 〜 2024-11-08 | S100V7AN |
| 2025-02-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7AG |
| 2025-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3K8 |
| 2024-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJHD |
| 2024-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/11/09－2024/05/08) | 2023-11-09 〜 2024-05-08 | S100U5VD |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5VB |
| 2024-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U24E |
| 2024-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TA3L |
