ファンドサマリー ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年１回決算コース
ファンドサマリー ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年１回決算コース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド年１回決算コース
純資産総額87.6億円2026-01-20 時点
基準価額11,829.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本74.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2026-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-19 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XZIM | 87.6億円 | 74.0億円 | 91.3億円 | 11.5億円 | 11.1億円 | — | 11,829.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
11.0億11.1億11.2億11.3億11.4億11.5億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-08-19 〜 2026-01-20（154日） | 通期 | 87.6億円 | 有価証券報告書 S100XZIM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。