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ファンド時系列 ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）

G12434シリーズ G12434-002決算期 3月10日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y8SP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 1,258億円純資産合計 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 1,251億円元本等合計 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 1,251億円元本 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 1,251億円資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 1,078億円純資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 1,065億円元本等合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 1,065億円元本 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 750億円資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 986億円純資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 976億円元本等合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 976億円元本 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 627億円資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,041億円純資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,032億円元本等合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,032億円元本 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 589億円資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 986億円純資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 978億円元本等合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 978億円元本 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 555億円資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 1,057億円純資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 1,048億円元本等合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 1,048億円元本 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 515億円資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 1,201億円純資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 1,191億円元本等合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 1,191億円元本 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 496億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 1,189億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 1,179億円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 1,179億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 486億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 1,249億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 1,239億円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 1,239億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 472億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 1,374億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 1,362億円元本等合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 1,362億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 453億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 1,497億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 1,484億円元本等合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 1,484億円元本 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 435億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 6.92億円負債合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 13.7億円負債合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 9.76億円負債合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 8.43億円負債合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 8.63億円負債合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 8.73億円負債合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 10.1億円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 9.84億円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 9.68億円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 11.5億円負債合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 12.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） −103億円営業利益又は営業損失 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） −121億円経常利益又は経常損失 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） −121億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） −121億円営業収益 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 443億円営業利益又は営業損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 427億円経常利益又は経常損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 427億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 427億円営業収益 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 121億円営業利益又は営業損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 106億円経常利益又は経常損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 106億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 106億円営業収益 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 128億円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 121億円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 121億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 121億円営業収益 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 139億円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 125億円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 125億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 125億円営業収益 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 152億円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 145億円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 145億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 145億円営業収益 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 343億円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 329億円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 329億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 329億円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 21.6億円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 13.0億円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 13.0億円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 129億円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 112億円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 112億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 112億円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 182億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 174億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 174億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 174億円営業収益 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 374億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 355億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 355億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 355億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-26〜2020-03-10（258日・通期） 9,998.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 14,193.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 15,569.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 17,519.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 17,618.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 20,349.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 24,023.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 24,274.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 26,279.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 30,060.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 34,112.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,998.29
21/03
14,193.41
22/03
15,569.20
22/09
17,519.41
23/03
17,618.45
23/09
20,349.43
24/03
24,023.76
24/09
24,274.18
25/03
26,279.99
25/09
30,060.89
26/03
34,112.27

純資産合計

円・11期
20/03
1,251億円
21/03
1,065億円
22/03
976億円
22/09
1,032億円
23/03
978億円
23/09
1,048億円
24/03
1,191億円
24/09
1,179億円
25/03
1,239億円
25/09
1,362億円
26/03
1,484億円

元本

円・11期
20/03
1,251億円
21/03
750億円
22/03
627億円
22/09
589億円
23/03
555億円
23/09
515億円
24/03
496億円
24/09
486億円
25/03
472億円
25/09
453億円
26/03
435億円

元本等合計

円・11期
20/03
1,251億円
21/03
1,065億円
22/03
976億円
22/09
1,032億円
23/03
978億円
23/09
1,048億円
24/03
1,191億円
24/09
1,179億円
25/03
1,239億円
25/09
1,362億円
26/03
1,484億円

資産合計

円・11期
20/03
1,258億円
21/03
1,078億円
22/03
986億円
22/09
1,041億円
23/03
986億円
23/09
1,057億円
24/03
1,201億円
24/09
1,189億円
25/03
1,249億円
25/09
1,374億円
26/03
1,497億円

負債合計

円・11期
20/03
6.92億円
21/03
13.7億円
22/03
9.76億円
22/09
8.43億円
23/03
8.63億円
23/09
8.73億円
24/03
10.1億円
24/09
9.84億円
25/03
9.68億円
25/09
11.5億円
26/03
12.6億円

コール・ローン

円・11期
20/03
20.2億円
21/03
28.3億円
22/03
24.6億円
22/09
9.94億円
23/03
17.8億円
23/09
20.3億円
24/03
27.8億円
24/09
27.5億円
25/03
18.0億円
25/09
22.0億円
26/03
34.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−2,135万円
21/03
315億円
22/03
349億円
22/09
443億円
23/03
423億円
23/09
533億円
24/03
695億円
24/09
694億円
25/03
768億円
25/09
909億円
26/03
1,049億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
88.9億円
21/03
230億円
22/03
242億円
22/09
221億円
23/03
314億円
23/09
282億円
24/03
569億円
24/09
534億円
25/03
599億円
25/09
562億円
26/03
854億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
−103億円
21/03
443億円
22/03
121億円
22/09
128億円
23/03
139億円
23/09
152億円
24/03
343億円
24/09
21.6億円
25/03
129億円
25/09
182億円
26/03
374億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−121億円
21/03
427億円
22/03
106億円
22/09
121億円
23/03
125億円
23/09
145億円
24/03
329億円
24/09
13.0億円
25/03
112億円
25/09
174億円
26/03
355億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−121億円
21/03
427億円
22/03
106億円
22/09
121億円
23/03
125億円
23/09
145億円
24/03
329億円
24/09
13.0億円
25/03
112億円
25/09
174億円
26/03
355億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−121億円
21/03
427億円
22/03
106億円
22/09
121億円
23/03
125億円
23/09
145億円
24/03
329億円
24/09
13.0億円
25/03
112億円
25/09
174億円
26/03
355億円

その他費用

円・11期
20/03
658万円
21/03
983万円
22/03
702万円
22/09
315万円
23/03
610万円
23/09
364万円
24/03
683万円
24/09
396万円
25/03
749万円
25/09
351万円
26/03
685万円

委託者報酬

円・11期
20/03
17.5億円
21/03
15.8億円
22/03
14.3億円
22/09
6.77億円
23/03
13.2億円
23/09
6.55億円
24/03
13.7億円
24/09
8.40億円
25/03
16.9億円
25/09
8.36億円
26/03
18.0億円

為替差損益

円・11期
20/03
−39.3億円
21/03
46.9億円
22/03
62.5億円
22/09
224億円
23/03
164億円
23/09
73.7億円
24/03
72.8億円
24/09
−36.1億円
25/03
6.09億円
25/09
6,452万円
26/03
80.3億円

営業費用

円・11期
20/03
18.0億円
21/03
16.3億円
22/03
14.6億円
22/09
6.95億円
23/03
13.5億円
23/09
6.73億円
24/03
14.1億円
24/09
8.62億円
25/03
17.4億円
25/09
8.57億円
26/03
18.5億円

支払利息

円・9期
20/03
165万円
21/03
169万円
22/03
119万円
22/09
60.3万円
23/03
106万円
23/09
46.1万円
24/03
93.4万円
24/09
2.88万円
25/03
2.88万円

受取利息

円・10期
21/03
5,287円
22/03
5,862円
22/09
4,668円
23/03
5,854円
23/09
5,142円
24/03
5,279円
24/09
53.0万円
25/03
256万円
25/09
166万円
26/03
505万円

受託者報酬

円・11期
20/03
3,651万円
21/03
3,298万円
22/03
2,972万円
22/09
1,411万円
23/03
2,745万円
23/09
1,366万円
24/03
2,864万円
24/09
1,750万円
25/03
3,527万円
25/09
1,742万円
26/03
3,754万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−63.7億円
21/03
396億円
22/03
58.5億円
22/09
−96.1億円
23/03
−25.9億円
23/09
77.9億円
24/03
270億円
24/09
57.6億円
25/03
123億円
25/09
181億円
26/03
293億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8SP・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8Y4）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWHK）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWZ4）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKY2）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFBG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。