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ファンドサマリー ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 隔月決算コース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 隔月決算コース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 隔月決算コース（為替ヘッジなし）

G13451内国投資信託受益証券決算期 3月10日・9月10日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額9,078万円2022-03-10 時点
基準価額11,791.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7,699万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-03-10有価証券報告書・提出 2022-06-10
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2022-03-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100O7QV・提出日 2022-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-06-102022-06-10
訂正有価証券届出書（040）1件2022-07-142022-07-14
有価証券報告書（120）5件2020-03-102022-03-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-09-11 〜 2022-03-10有価証券報告書 S100O7QV9,078万円7,699万円9,486万円−621万円−695万円268万円11,791.19このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0320/0921/0321/0922/03資産合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 2,054万円資産合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 2,055万円資産合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 3,533万円資産合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 8,035万円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 9,486万円純資産合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 1,995万円純資産合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 1,997万円純資産合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 3,494万円純資産合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 7,811万円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 9,078万円元本 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 2,307万円元本 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 1,993万円元本 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 3,055万円元本 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 6,036万円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 7,699万円負債合計 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 59.3万円負債合計 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 57.6万円負債合計 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 38.7万円負債合計 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 224万円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 408万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万−500万0500万1,000万
20/0320/0921/0321/0922/03営業収益 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） −308万円営業収益 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 384万円営業収益 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 458万円営業収益 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 823万円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） −621万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） −326万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 362万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 433万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 773万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） −695万円分配金 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 54.7万円分配金 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 62.8万円分配金 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 78.8万円分配金 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 187万円分配金 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 268万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
20/0320/0921/0321/0922/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-03-10（181日・通期） 8,646.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2020-09-10（183日・通期） 10,020.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-03-10（180日・通期） 11,437.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2021-09-10（183日・通期） 12,942.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・通期） 11,791.19 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）通期9,078万円有価証券報告書 S100O7QV
2021-09-102021-03-11 〜 2021-09-10（183日）通期7,811万円有価証券報告書 S100N11K
2021-03-102020-09-11 〜 2021-03-10（180日）通期3,494万円有価証券報告書 S100LHNK
2020-09-102020-03-11 〜 2020-09-10（183日）通期1,997万円有価証券報告書 S100KBZ6
2020-03-102019-09-11 〜 2020-03-10（181日）通期1,995万円有価証券報告書 S100IQU7

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OQ2H
2022-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月11日－令和4年3月10日)2021-09-11 〜 2022-03-10S100O7QV
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7QU
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年3月11日－令和3年9月10日)2021-03-11 〜 2021-09-10S100N11K
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N11H
2021-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月11日－令和3年3月10日)2020-09-11 〜 2021-03-10S100LHNK
2021-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LHNH
2020-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月11日－令和2年9月10日)2020-03-11 〜 2020-09-10S100KBZ6
2020-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KBZ3
2020-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年9月11日－令和2年3月10日)2019-09-11 〜 2020-03-10S100IQU7
2020-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IQU4

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O7QV・2022年06月10日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N11K・2021年12月10日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LHNK・2021年06月10日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KBZ6・2020年12月10日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQU7・2020年06月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IQU4・2020年06月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。