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ファンドサマリー ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）

ファンドサマリー ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）

G12772内国投資信託受益証券決算期 6月25日・12月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額16.0億円2023-06-26 時点
基準価額16,930.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.44億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-06-26有価証券報告書・提出 2023-09-25
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-06-25 〜 2023-06-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100RVVV・提出日 2023-09-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-09-252023-09-25
訂正有価証券届出書（040）1件2023-12-182023-12-18
有価証券報告書（120）7件2020-06-252023-06-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-12-27 〜 2023-06-26有価証券報告書 S100RVVV16.0億円9.44億円16.1億円2.83億円2.72億円—16,930.69このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06資産合計 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） 16.2億円資産合計 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 15.1億円資産合計 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 16.9億円資産合計 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 17.5億円資産合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） 15.3億円資産合計 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） 14.2億円資産合計 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 16.1億円純資産合計 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） 16.1億円純資産合計 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 14.9億円純資産合計 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 16.8億円純資産合計 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 17.3億円純資産合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） 15.2億円純資産合計 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） 14.1億円純資産合計 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 16.0億円元本 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） 16.9億円元本 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 13.4億円元本 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 12.1億円元本 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 11.3億円元本 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） 10.6億円元本 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） 10.00億円元本 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 9.44億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06負債合計 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） 1,526万円負債合計 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 1,706万円負債合計 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 1,182万円負債合計 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 2,318万円負債合計 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） 1,145万円負債合計 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） 1,243万円負債合計 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 1,105万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/06営業収益 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） −1.62億円営業収益 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 2.69億円営業収益 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 3.58億円営業収益 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 1.63億円営業収益 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） −8,324万円営業収益 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） −538万円営業収益 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 2.83億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 2.58億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 3.47億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） −9,454万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） −1,632万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 2.72億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-26〜2020-06-25（182日・通期） 9,527.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-26〜2020-12-25（182日・通期） 11,163.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-26〜2021-06-25（181日・通期） 13,928.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-26〜2021-12-27（184日・通期） 15,213.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-28〜2022-06-27（181日・通期） 14,341.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2022-12-26（181日・通期） 14,128.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-27〜2023-06-26（181日・通期） 16,930.69 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-06-262022-12-27 〜 2023-06-26（181日）通期16.0億円有価証券報告書 S100RVVV
2022-12-262022-06-28 〜 2022-12-26（181日）通期14.1億円有価証券報告書 S100QFHT
2022-06-272021-12-28 〜 2022-06-27（181日）通期15.2億円有価証券報告書 S100P7R2
2021-12-272021-06-26 〜 2021-12-27（184日）通期17.3億円有価証券報告書 S100NPXX
2021-06-252020-12-26 〜 2021-06-25（181日）通期16.8億円有価証券報告書 S100MGZT
2020-12-252020-06-26 〜 2020-12-25（182日）通期14.9億円有価証券報告書 S100L0HY
2020-06-252019-12-26 〜 2020-06-25（182日）通期16.1億円有価証券報告書 S100JQY0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-12-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SGO0
2023-09-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/27－2023/06/26)2022-12-27 〜 2023-06-26S100RVVV
2023-09-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RVVS
2023-03-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/06/28－2022/12/26)2022-06-28 〜 2022-12-26S100QFHT
2023-03-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QFHN
2022-09-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年12月28日－令和4年6月27日)2021-12-28 〜 2022-06-27S100P7R2
2022-09-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P7QZ
2022-03-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年6月26日－令和3年12月27日)2021-06-26 〜 2021-12-27S100NPXX
2022-03-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NPXS
2021-09-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月26日－令和3年6月25日)2020-12-26 〜 2021-06-25S100MGZT
2021-09-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MGZR
2021-03-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年6月26日－令和2年12月25日)2020-06-26 〜 2020-12-25S100L0HY
2021-03-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L0HV
2020-09-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月26日－令和2年6月25日)2019-12-26 〜 2020-06-25S100JQY0
2020-09-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JQXW

出典

  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVVV・2023年09月25日 提出）PDF
  • 2022年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QFHT・2023年03月24日 提出）PDF
  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P7R2・2022年09月22日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NPXX・2022年03月25日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MGZT・2021年09月24日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L0HY・2021年03月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。