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ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

G09060シリーズ G09060-002決算期 4月25日・10月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRO4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 41.2億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 21.9億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 21.7億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 21.7億円負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2,011万円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 44.5億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 24.6億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 23.9億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 23.9億円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 6,762万円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 45.8億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 23.7億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.6億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 22.6億円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.14億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 47.3億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 21.8億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 19.8億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 19.8億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.97億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 45.1億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 15.0億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 14.7億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 14.7億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 2,666万円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 46.8億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 16.9億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 16.6億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 16.6億円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,827万円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 35.3億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 11.4億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 11.3億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 11.3億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1,592万円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 33.0億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 11.0億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 10.8億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 10.8億円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 2,006万円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 32.1億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 10.7億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 10.4億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 10.4億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2,969万円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 28.1億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 8.70億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 8.42億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 8.42億円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2,807万円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 29.8億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.03億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 8.90億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 8.90億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1,305万円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 26.4億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 7.63億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 7.48億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 7.48億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1,496万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.22億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.22億円営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 2.44億円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.49億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 1.71億円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 9,973万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −9,619万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −9,619万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −9,619万円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −7,232万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.12億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.26億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.26億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.06億円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.07億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.19億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.19億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.19億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.02億円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.08億円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1.71億円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1.71億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1.71億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 1.86億円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 7,176万円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） −8,209万円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） −8,209万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） −8,209万円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） −6,908万円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5,760万円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,175万円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,175万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,175万円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 8,254万円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4,963万円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4,175万円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4,175万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4,175万円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 5,252万円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 5,023万円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,634万円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,634万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −2,634万円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −1,728万円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 4,335万円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,015万円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,015万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,015万円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,936万円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,636万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 117万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 117万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 117万円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1,016万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4,625万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 5,250.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 5,376.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,933.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,196.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 3,256.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3,556.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 3,200.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 3,263.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3,238.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 3,000.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2,982.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,835.55 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
5,250.93
21/04
5,376.62
21/10
4,933.91
22/04
4,196.99
22/10
3,256.53
23/04
3,556.69
23/10
3,200.08
24/04
3,263.70
24/10
3,238.79
25/04
3,000.44
25/10
2,982.18
26/04
2,835.55

純資産合計

円・12期
20/10
21.7億円
21/04
23.9億円
21/10
22.6億円
22/04
19.8億円
22/10
14.7億円
23/04
16.6億円
23/10
11.3億円
24/04
10.8億円
24/10
10.4億円
25/04
8.42億円
25/10
8.90億円
26/04
7.48億円

元本

円・12期
20/10
41.2億円
21/04
44.5億円
21/10
45.8億円
22/04
47.3億円
22/10
45.1億円
23/04
46.8億円
23/10
35.3億円
24/04
33.0億円
24/10
32.1億円
25/04
28.1億円
25/10
29.8億円
26/04
26.4億円

元本等合計

円・12期
20/10
21.7億円
21/04
23.9億円
21/10
22.6億円
22/04
19.8億円
22/10
14.7億円
23/04
16.6億円
23/10
11.3億円
24/04
10.8億円
24/10
10.4億円
25/04
8.42億円
25/10
8.90億円
26/04
7.48億円

資産合計

円・12期
20/10
21.9億円
21/04
24.6億円
21/10
23.7億円
22/04
21.8億円
22/10
15.0億円
23/04
16.9億円
23/10
11.4億円
24/04
11.0億円
24/10
10.7億円
25/04
8.70億円
25/10
9.03億円
26/04
7.63億円

負債合計

円・12期
20/10
2,011万円
21/04
6,762万円
21/10
1.14億円
22/04
1.97億円
22/10
2,666万円
23/04
2,827万円
23/10
1,592万円
24/04
2,006万円
24/10
2,969万円
25/04
2,807万円
25/10
1,305万円
26/04
1,496万円

コール・ローン

円・12期
20/10
5,026万円
21/04
9,639万円
21/10
1.40億円
22/04
1.87億円
22/10
3,854万円
23/04
3,466万円
23/10
2,486万円
24/04
3,332万円
24/10
2,392万円
25/04
3,193万円
25/10
2,438万円
26/04
1,907万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−19.6億円
21/04
−20.6億円
21/10
−23.2億円
22/04
−27.4億円
22/10
−30.4億円
23/04
−30.1億円
23/10
−24.0億円
24/04
−22.2億円
24/10
−21.7億円
25/04
−19.7億円
25/10
−20.9億円
26/04
−18.9億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
9.41億円
21/04
9.41億円
21/10
8.63億円
22/04
8.07億円
22/10
7.30億円
23/04
6.06億円
23/10
4.97億円
24/04
4.29億円
24/10
3.95億円
25/04
3.41億円
25/10
3.23億円
26/04
2.66億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
1,649万円
21/04
1,780万円
21/10
1,831万円
22/04
1,892万円
22/10
1,805万円
23/04
1,169万円
23/10
881万円
24/04
824万円
24/10
803万円
25/04
702万円
25/10
746万円
26/04
660万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/10
2.44億円
21/04
1.71億円
21/10
−7,232万円
22/04
−2.06億円
22/10
−3.02億円
23/04
1.86億円
23/10
−6,908万円
24/04
8,254万円
24/10
5,252万円
25/04
−1,728万円
25/10
4,936万円
26/04
1,016万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
2.22億円
21/04
1.49億円
21/10
−9,619万円
22/04
−2.26億円
22/10
−3.19億円
23/04
1.71億円
23/10
−8,209万円
24/04
7,175万円
24/10
4,175万円
25/04
−2,634万円
25/10
4,015万円
26/04
117万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
2.22億円
21/04
1.49億円
21/10
−9,619万円
22/04
−2.26億円
22/10
−3.19億円
23/04
1.71億円
23/10
−8,209万円
24/04
7,175万円
24/10
4,175万円
25/04
−2,634万円
25/10
4,015万円
26/04
117万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
2.22億円
21/04
1.49億円
21/10
−9,619万円
22/04
−2.26億円
22/10
−3.19億円
23/04
1.71億円
23/10
−8,209万円
24/04
7,175万円
24/10
4,175万円
25/04
−2,634万円
25/10
4,015万円
26/04
117万円

分配金

円・12期
20/10
1.01億円
21/04
9,973万円
21/10
1.12億円
22/04
1.07億円
22/10
1.08億円
23/04
7,176万円
23/10
5,760万円
24/04
4,963万円
24/10
5,023万円
25/04
4,335万円
25/10
4,636万円
26/04
4,625万円

その他費用

円・12期
20/10
41.2万円
21/04
42.8万円
21/10
51.7万円
22/04
34.5万円
22/10
35.3万円
23/04
32.3万円
23/10
28.9万円
24/04
27.0万円
24/10
29.6万円
25/04
31.5万円
25/10
31.3万円
26/04
31.3万円

委託者報酬

円・12期
20/10
2,068万円
21/04
2,093万円
21/10
2,293万円
22/04
1,922万円
22/10
1,607万円
23/04
1,466万円
23/10
1,249万円
24/04
1,033万円
24/10
1,029万円
25/04
860万円
25/10
875万円
26/04
852万円

為替差損益

円・12期
20/10
−557万円
21/04
−551万円
21/10
−364万円
22/04
217万円
22/10
−2,292万円
23/04
−3,368万円
23/10
−3,802万円
24/04
−3,146万円
24/10
−2,979万円
25/04
−2,175万円
25/10
−1,863万円
26/04
−1,511万円

営業費用

円・12期
20/10
2,147万円
21/04
2,174万円
21/10
2,387万円
22/04
1,992万円
22/10
1,672万円
23/04
1,526万円
23/10
1,302万円
24/04
1,079万円
24/10
1,077万円
25/04
906万円
25/10
922万円
26/04
898万円

支払利息

円・9期
20/04
1.59万円
20/10
1.58万円
21/04
1.87万円
21/10
2.22万円
22/04
1.47万円
22/10
1.28万円
23/04
1.68万円
23/10
1.27万円
24/04
9,584円

受取配当金

円・12期
20/10
1.85億円
21/04
1.92億円
21/10
2.00億円
22/04
1.74億円
22/10
1.61億円
23/04
1.51億円
23/10
1.39億円
24/04
1.02億円
24/10
9,339万円
25/04
6,322万円
25/10
7,529万円
26/04
7,416万円

受取利息

円・12期
20/10
93円
21/04
65円
21/10
132円
22/04
121円
22/10
150円
23/04
143円
23/10
172円
24/04
909円
24/10
1.02万円
25/04
2.43万円
25/10
5.53万円
26/04
6.82万円

受託者報酬

円・12期
20/10
36.5万円
21/04
36.9万円
21/10
40.5万円
22/04
33.9万円
22/10
28.4万円
23/04
25.9万円
23/10
22.1万円
24/04
18.2万円
24/10
18.2万円
25/04
15.2万円
25/10
15.4万円
26/04
15.0万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
6,488万円
21/04
−1,588万円
21/10
−2.69億円
22/04
−3.83億円
22/10
−4.40億円
23/04
6,853万円
23/10
−1.70億円
24/04
1,234万円
24/10
−1,109万円
25/04
−5,878万円
25/10
−735万円
26/04
−4,896万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRO4・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGXF）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE1O）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4KB）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U389）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNTW）PDF

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