純資産総額32.3億円2026-04-13 時点
基準価額18,270.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-13有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-13 〜 2026-04-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2021-01-08 | 2026-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-13 | 2026-04-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-15 〜 2026-04-13 | 有価証券報告書  S100XXVS | 32.3億円 | 17.7億円 | 33.2億円 | 5.17億円 | 4.95億円 | 5,753万円 | 18,270.71 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-13 | 2025-10-15 〜 2026-04-13（180日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100XXVS |
| 2025-10-14 | 2025-04-12 〜 2025-10-14（185日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100WZTF |
| 2025-04-11 | 2024-10-12 〜 2025-04-11（181日） | 通期 | 26.2億円 | 有価証券報告書 S100VO6B |
| 2024-10-11 | 2024-04-12 〜 2024-10-11（182日） | 通期 | 31.8億円 | 有価証券報告書 S100UM3J |
| 2024-04-11 | 2023-10-12 〜 2024-04-11（182日） | 通期 | 33.0億円 | 有価証券報告書 S100T8PB |
| 2023-10-11 | 2023-04-12 〜 2023-10-11（182日） | 通期 | 25.0億円 | 有価証券報告書 S100S8AW |
| 2023-04-11 | 2022-10-12 〜 2023-04-11（181日） | 通期 | 22.9億円 | 有価証券報告書 S100QPIR |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 25.0億円 | 有価証券報告書 S100PCAG |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 31.1億円 | 有価証券報告書 S100NX4C |
| 2021-10-11 | 2021-04-13 〜 2021-10-11（181日） | 通期 | 47.8億円 | 有価証券報告書 S100MTLV |
| 2021-04-12 | 2020-10-13 〜 2021-04-12（181日） | 通期 | 76.1億円 | 有価証券報告書 S100L8OK |
| 2020-10-12 | 2020-04-14 〜 2020-10-12（181日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100K9EB |
| 2020-04-13 | 2019-09-27 〜 2020-04-13（199日） | 通期 | 89.2億円 | 有価証券報告書 S100IJ5C |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/15－2026/04/13) | 2025-10-15 〜 2026-04-13 | S100XXVS |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXVR |
| 2026-01-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WZTG |
| 2026-01-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/04/12－2025/10/14) | 2025-04-12 〜 2025-10-14 | S100WZTF |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO6C |
| 2025-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/10/12－2025/04/11) | 2024-10-12 〜 2025-04-11 | S100VO6B |
| 2025-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UM3K |
| 2025-01-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/04/12－2024/10/11) | 2024-04-12 〜 2024-10-11 | S100UM3J |
| 2024-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8PD |
| 2024-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/12－2024/04/11) | 2023-10-12 〜 2024-04-11 | S100T8PB |
| 2024-01-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/04/12－2023/10/11) | 2023-04-12 〜 2023-10-11 | S100S8AW |
| 2024-01-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S8AQ |
| 2023-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QPIT |
| 2023-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/12－2023/04/11) | 2022-10-12 〜 2023-04-11 | S100QPIR |
| 2023-01-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCAH |
| 2023-01-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/04/12－2022/10/11) | 2022-04-12 〜 2022-10-11 | S100PCAG |
| 2022-07-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年10月12日－令和4年4月11日) | 2021-10-12 〜 2022-04-11 | S100NX4C |
| 2022-07-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NX4A |
| 2022-01-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月13日－令和3年10月11日) | 2021-04-13 〜 2021-10-11 | S100MTLV |
| 2022-01-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MTLO |
