ファンドサマリー グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ
純資産総額5.19億円2026-05-10 時点
基準価額12,963.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-10有価証券報告書・提出 2026-08-03
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-05-10 〜 2026-05-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2024-11-01 | 2026-08-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2025-05-10 | 2026-05-10 |
| 臨時報告書（180） | 6件 | 2025-02-26 | 2026-05-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-10 | 有価証券報告書 S100YSZD | 5.19億円 | 4.00億円 | 5.20億円 | 8,092万円 | 7,977万円 | 285万円 | 12,963.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
3.50億4.00億4.50億5.00億5.50億
単位 円
負債合計
60.0万80.0万100万120万140万160万180万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-11 〜 2026-05-10（180日） | 通期 | 5.19億円 | 有価証券報告書 S100YSZD |
| 2025-11-10 | 2025-05-11 〜 2025-11-10（183日） | 通期 | 5.00億円 | 有価証券報告書 S100XHPL |
| 2025-05-10 | 2024-11-19 〜 2025-05-10（172日） | 通期 | 3.67億円 | 有価証券報告書 S100WFC6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSZF |
| 2026-08-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/11/11－2026/05/10) | 2025-11-11 〜 2026-05-10 | S100YSZD |
| 2026-05-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y5CO |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XMWB |
| 2026-02-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/05/11－2025/11/10) | 2025-05-11 〜 2025-11-10 | S100XHPL |
| 2026-02-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHPJ |
| 2025-11-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X5S1 |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKN5 |
| 2025-08-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/11/19－2025/05/10) | 2024-11-19 〜 2025-05-10 | S100WFC6 |
| 2025-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFC2 |
| 2025-05-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VS23 |
| 2025-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9Z8 |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULT6 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。