ファンドサマリー グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ（隔月分配型）
ファンドサマリー グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ（隔月分配型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ（隔月分配型）
純資産総額19.3億円2026-01-24 時点
基準価額10,600.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-24有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-07-24 〜 2026-01-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-12-28 | 2026-04-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-10-17 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-07-24 | 2026-01-24 |
| 臨時報告書（180） | 15件 | 2024-04-05 | 2026-08-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-25 〜 2026-01-24 | 有価証券報告書 S100XYU7 | 19.3億円 | 18.2億円 | 19.5億円 | 2.35億円 | 2.34億円 | 4,734万円 | 10,600.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2025-07-25 〜 2026-01-24（183日） | 通期 | 19.3億円 | 有価証券報告書 S100XYU7 |
| 2025-07-24 | 2025-01-25 〜 2025-07-24（180日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100WV0H |
| 2025-01-24 | 2024-07-25 〜 2025-01-24（183日） | 通期 | 10.6億円 | 有価証券報告書 S100VM7T |
| 2024-07-24 | 2024-01-29 〜 2024-07-24（177日） | 通期 | 7.88億円 | 有価証券報告書 S100UJH1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YUIT |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YES9 |
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8DI |
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/25－2026/01/24) | 2025-07-25 〜 2026-01-24 | S100XYU7 |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYU5 |
| 2026-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XWSD |
| 2026-02-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XJ0J |
| 2025-12-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X8LV |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WV0J |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/25－2025/07/24) | 2025-01-25 〜 2025-07-24 | S100WV0H |
| 2025-10-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTIN |
| 2025-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WGND |
| 2025-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VV4L |
| 2025-06-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUG4 |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/07/25－2025/01/24) | 2024-07-25 〜 2025-01-24 | S100VM7T |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM7S |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJX7 |
| 2025-02-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V6FU |
| 2024-12-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW4Q |
| 2024-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJH3 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。