ファンドサマリー グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
純資産総額8.04億円2026-02-24 時点
基準価額9,931.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.10億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2024-08-24 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2024-03-22 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-11-01 | 2025-10-17 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2024-08-24 | 2026-02-24 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-07 | 2026-06-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-25 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書 S100Y2C9 | 8.04億円 | 8.10億円 | 8.14億円 | 8,354万円 | 8,299万円 | 1,851万円 | 9,931.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
8.00億9.00億10.0億11.0億
単位 円
負債合計
900万920万940万960万980万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-25 〜 2026-02-24（183日） | 通期 | 8.04億円 | 有価証券報告書 S100Y2C9 |
| 2025-08-24 | 2025-02-25 〜 2025-08-24（180日） | 通期 | 9.36億円 | 有価証券報告書 S100X2WG |
| 2025-02-24 | 2024-08-25 〜 2025-02-24（183日） | 通期 | 9.69億円 | 有価証券報告書 S100VQJ5 |
| 2024-08-24 | 2024-04-08 〜 2024-08-24（138日） | 通期 | 10.5億円 | 有価証券報告書 S100UQPD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8DK |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) | 2025-08-25 〜 2026-02-24 | S100Y2C9 |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2C8 |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XP9A |
| 2025-12-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X8LZ |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X2WI |
| 2025-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/02/25－2025/08/24) | 2025-02-25 〜 2025-08-24 | S100X2WG |
| 2025-10-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVD2 |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WN0N |
| 2025-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VV4O |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/08/25－2025/02/24) | 2024-08-25 〜 2025-02-24 | S100VQJ5 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQJ3 |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VC62 |
| 2024-12-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW4S |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/04/08－2024/08/24) | 2024-04-08 〜 2024-08-24 | S100UQPD |
| 2024-11-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQPA |
| 2024-11-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULJF |
| 2024-09-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UBT0 |
| 2024-06-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TKF7 |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2U7 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。