ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
純資産総額74.8億円2026-04-10 時点
基準価額10,965.48円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本68.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-03
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-10-19 | 2026-07-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2023-06-02 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-24 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100YNHV | 74.8億円 | 68.2億円 | 75.6億円 | 6.66億円 | 6.56億円 | 3.38億円 | 10,965.48 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 74.8億円 | 有価証券報告書 S100YNHV |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 59.6億円 | 有価証券報告書 S100XCBV |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 42.3億円 | 有価証券報告書 S100W8YZ |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100UZSZ |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100TYNB |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100SJRB |
| 2023-04-10 | 2022-11-04 〜 2023-04-10（157日） | 通期 | 9.03億円 | 有価証券報告書 S100R7EU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YS2O |
| 2026-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YNHY |
| 2026-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100YNHV |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YERV |
| 2026-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y0F5 |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGYE |
| 2025-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCBW |
| 2025-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100XCBV |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWS9 |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WE7U |
| 2025-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100W8YZ |
| 2025-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W8YN |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNAP |
| 2025-01-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3RC |
| 2024-12-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100UZSZ |
| 2024-12-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZSY |
| 2024-10-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKJB |
| 2024-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3AA |
| 2024-07-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/10/11－2024/04/10) | 2023-10-11 〜 2024-04-10 | S100TYNB |
| 2024-07-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TYN6 |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。