ファンドサマリー グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ インド・トップ１０＋ ＥＴＦ
純資産総額27.7億円2025-12-10 時点
基準価額10,081.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-03
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2024-12-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2024-05-02 | 2026-03-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2024-05-20 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-12-10 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XNBO | 27.7億円 | 27.5億円 | 28.1億円 | 1.98億円 | 1.90億円 | 1,375万円 | 10,081.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億22.0億24.0億26.0億28.0億30.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,2009,4009,6009,80010,00010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100XNBO |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100WM9T |
| 2024-12-10 | 2024-05-21 〜 2024-12-10（203日） | 通期 | 21.4億円 | 有価証券報告書 S100V9AC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YESE |
| 2026-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XNBO |
| 2026-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNBN |
| 2025-09-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WM9T |
| 2025-09-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WM9Q |
| 2025-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/05/21－2024/12/10) | 2024-05-21 〜 2024-12-10 | S100V9AC |
| 2025-03-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8W5 |
| 2024-11-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULJG |
| 2024-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TFNN |
| 2024-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCIT |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。