ファンドサマリー グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額72.2億円2025-12-24 時点
基準価額16,874.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本42.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-12-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-06-04 | 2026-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-06-21 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2021-12-24 | 2025-12-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書 S100XQL6 | 72.2億円 | 42.8億円 | 72.5億円 | −4.27億円 | −4.48億円 | 675万円 | 16,874.37 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-06-25 〜 2025-12-24（182日） | 通期 | 72.2億円 | 有価証券報告書 S100XQL6 |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100WOCN |
| 2024-12-24 | 2024-06-25 〜 2024-12-24（182日） | 通期 | 12.6億円 | 有価証券報告書 S100VDHW |
| 2024-06-24 | 2023-12-25 〜 2024-06-24（182日） | 通期 | 6.37億円 | 有価証券報告書 S100UDCV |
| 2023-12-24 | 2023-06-25 〜 2023-12-24（182日） | 通期 | 7.48億円 | 有価証券報告書 S100T1XH |
| 2023-06-24 | 2022-12-25 〜 2023-06-24（181日） | 通期 | 9.32億円 | 有価証券報告書 S100RU7G |
| 2022-12-24 | 2022-06-25 〜 2022-12-24（182日） | 通期 | 8.83億円 | 有価証券報告書 S100QD57 |
| 2022-06-24 | 2021-12-25 〜 2022-06-24（181日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100P5U1 |
| 2021-12-24 | 2021-06-21 〜 2021-12-24（186日） | 通期 | 10.8億円 | 有価証券報告書 S100NOAZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ3K |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQL8 |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/25－2025/12/24) | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | S100XQL6 |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/12/25－2025/06/24) | 2024-12-25 〜 2025-06-24 | S100WOCN |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOCK |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDHX |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/06/25－2024/12/24) | 2024-06-25 〜 2024-12-24 | S100VDHW |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/12/25－2024/06/24) | 2023-12-25 〜 2024-06-24 | S100UDCV |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDCO |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/06/25－2023/12/24) | 2023-06-25 〜 2023-12-24 | S100T1XH |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1XF |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGKG |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/12/25－2023/06/24) | 2022-12-25 〜 2023-06-24 | S100RU7G |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU7F |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/06/25－2022/12/24) | 2022-06-25 〜 2022-12-24 | S100QD57 |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD56 |
| 2022-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年12月25日－令和4年6月24日) | 2021-12-25 〜 2022-06-24 | S100P5U1 |
| 2022-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5TY |
| 2022-03-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOB3 |
| 2022-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年6月21日－令和3年12月24日) | 2021-06-21 〜 2021-12-24 | S100NOAZ |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。