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ファンドサマリー グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 ＥＴＦ

ファンドサマリー グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 ＥＴＦ

G15408証券コード 315A0内国投資信託受益証券決算期 4月24日・10月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社（E35933）
純資産総額138億円2026-04-24 時点
基準価額14,854.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本93.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-04-24 〜 2026-04-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YQJO・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-12-232026-07-17
訂正有価証券届出書（040）2件2025-07-172025-11-17
有価証券報告書（120）3件2025-04-242026-04-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-25 〜 2026-04-24有価証券報告書 S100YQJO138億円93.1億円141億円19.6億円19.4億円2.33億円14,854.93このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億
25/0425/1026/04資産合計 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 36.4億円資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 58.0億円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 141億円純資産合計 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 35.8億円純資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 57.2億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 138億円元本 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 40.5億円元本 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 49.9億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 93.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5,000万1.00億1.50億2.00億2.50億3.00億
25/0425/1026/04負債合計 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 5,971万円負債合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 8,611万円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2.56億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
25/0425/1026/04営業収益 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） −4.23億円営業収益 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 11.8億円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 19.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） −4.26億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 11.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 19.4億円分配金 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 5,671万円分配金 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 7,490万円分配金 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2.33億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
25/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-08〜2025-04-24（106日・通期） 8,831.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 11,448.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 14,854.93 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-242025-10-25 〜 2026-04-24（181日）通期138億円有価証券報告書 S100YQJO
2025-10-242025-04-25 〜 2025-10-24（182日）通期57.2億円有価証券報告書 S100XFIK
2025-04-242025-01-08 〜 2025-04-24（106日）通期35.8億円有価証券報告書 S100WCPK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近8件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQJR
2026-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/10/25－2026/04/24)2025-10-25 〜 2026-04-24S100YQJO
2026-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/25－2025/10/24)2025-04-25 〜 2025-10-24S100XFIK
2026-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFIJ
2025-11-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X3D9
2025-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/01/08－2025/04/24)2025-01-08 〜 2025-04-24S100WCPK
2025-07-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WCPJ
2024-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZXQ

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQJO・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFIK・2026年01月16日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCPK・2025年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZXQ・2024年12月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFIJ・2026年01月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQJR・2026年07月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。